A
AUCAP TERRAVEA
Active
SIREN 753657147
Activités comptables
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
A
AUCAP TERRAVEA
Active
753657147 • 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
641k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
13 ans
Créée le 10/09/2012
AUCAP TERRAVEA est une entreprise spécialisée dans activités comptables. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
641k €
Marge brute
—
Capitaux propres
2 M €
Identité
| SIREN | 753 657 147 |
| TVA | FR05753657147 |
| Création | 10/09/2012 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités comptables |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
AUCAP TERRAVEA
SIREN
753657147
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
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Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 753 657 147 |
| N° TVA | FR05753657147 |
| Création | 10/09/2012 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 100k € |
| Activité (NAF) | Activités comptables |
Inscrite
Inscrite
20
Documents officiels
03 oct. 2025
Dernière publication
12
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
13 avr. 2021
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
11 oct. 2019
Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Modification
Modifications diverses
08 juin 2017
Modification survenue sur l'administration
Modification
Modifications diverses
26 oct. 2014
Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
Historique des publications
20 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/10/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/09/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/03/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Modifications diverses
Modification
Bodacc•13/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Modifications diverses
Modification
Bodacc•11/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/05/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
641k €
Capitaux propres
2 M €
EBITDA
-
Trésorerie
2 M €
Dettes
824k €
Total actifs
5 M €
Valeur ajoutée
-
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
39,27%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
34,18%
ROA
13,42%
Ratio d'endettement
-46,34%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 29/09/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2023 | 12/04/2021 | 20/08/2020 | 16/05/2019 | 14/05/2018 | 08/06/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € |
EBE / EBITDA (€) | — | — | — | — | 463k € | 613k € | 657k € | 294k € |
Marge brute (€) | — | — | — | — | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | — | — | — | — | 542k € | 637k € | 588k € | 221k € |
Résultat net (€) | 641k € | 526k € | 618k € | 404k € | 430k € | 464k € | 448k € | 23k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | — | -100% | 6,39% | 3,62% | 52,86% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | — | — | — | — | 13,58% | 15,59% | 15,62% | 1,22% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 34,18% | 29,94% | 35,5% | 26,56% | 28,35% | 37,56% | 48,7% | 3,7% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | 59,67% | 63,37% | 63,23% | 58,68% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 1 M € | 1 M € | 940k € | 860k € | 718k € | -233k € | 439k € | 321k € |
BFR hors exploitation (€) | -1 M € | -1 M € | -1 M € | -930k € | -807k € | -807k € | -876k € | -528k € |
BFR total (€) | -131k € | 14k € | -153k € | -69k € | -89k € | -1 M € | -436k € | -207k € |
Délai de paiement clients (j) | — | — | — | — | 109.8648 | 0 | 102.246 | 113.7954 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | — | — | — | — | 109.2468 | 101.5621 | 142.9053 | 143.754 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | — | — | — | 20.3851 | 9.563 | 6.2689 | 8.0496 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 920k € | 622k € |
Couverture des dettes | -1.6219 | -1.9783 | -1.7087 | -2.1843 | -1.8867 | -2.3544 | -1.6094 | -0.3716 |
Dettes à court terme (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 2 M € | 1 M € |
Ratio de Liquidité générale | 1.2965 | 1.2579 | 1.3498 | 1.3836 | 1.5447 | 1.4212 | 1.4029 | 1.5209 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | — | — | — | — | 15,94% | 20,03% | 20,59% | 13,35% |
Capacité d’autofinancement (€) | 641k € | 526k € | 618k € | 404k € | 504k € | 596k € | 591k € | 251k € |
Capacité de remboursement (années) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
Couverture du BFR | -11.9465 | 111.9069 | -8.6828 | -16.9756 | -12.042 | -0.7962 | -2.0722 | -2.5813 |
Dettes financières (€) | 824k € | 898k € | 696k € | 677k € | 537k € | 634k € | 776k € | 7k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.4634 | -0.3792 | -0.4539 | -0.3725 | -0.4086 | -0.3971 | -0.6135 | -1.181 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 742k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | — | — | — | — | 0,12% | 0,17% | 0,11% | 0% |
Immobilisations (%) | 23,81% | 23,4% | 26% | 27,32% | 28,77% | 33,71% | 26,98% | 13,07% |
Immobilisations corporelles (%) | 4,75% | 3,43% | 4,36% | 3,69% | 3,87% | 5,66% | 7,83% | 6,99% |
Immobilisations incorporelles (%) | 14,46% | 15,2% | 16,47% | 16,7% | 17,31% | 18,55% | 18,99% | 5,8% |
Impôts et taxes (€) | — | — | — | — | 44k € | 55k € | 39k € | 34k € |
Masse salariale / CA (%) | — | — | — | — | 43,65% | 40,75% | 38,56% | 41,21% |
Poids des salaires (%) | — | — | — | — | 49,4% | 50,85% | 50,17% | 49,04% |
Stocks (%) | 5,71% | 5,24% | 5,76% | 5,6% | 5,13% | 2,44% | 1,55% | 2,34% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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