F
FERRAND LOREILLE TP
Active
SIREN 789946324
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
26110 CONDORCET
F
FERRAND LOREILLE TP
Active
789946324 • 26110 CONDORCET
Chiffre d'affaires
4 M €
(2024)
Résultat net
167k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
13 ans
Créée le 15/12/2012
FERRAND LOREILLE TP est une entreprise spécialisée dans travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 574 390 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2024: 3 574 390 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
4 M €
Résultat net
167k €
Marge brute
3 M €
Capitaux propres
634k €
Identité
| SIREN | 789 946 324 |
| TVA | FR71789946324 |
| Création | 15/12/2012 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
FERRAND LOREILLE TP
SIREN
789946324
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 789 946 324 |
| N° TVA | FR71789946324 |
| Création | 15/12/2012 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 12k € |
| Activité (NAF) | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Inscrite
Inscrite
16
Documents officiels
21 août 2025
Dernière publication
12
Dépôts de comptes
2
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Vente / Cession
Ventes et cessions
18 févr. 2021
Acte Authentique en date du 21/12/2020. Adresse de l'ancien propriétaire : 1000 Route de Carpentras 26170 MOLLANS-SUR-OU...
Vente / Cession
Ventes et cessions
12 févr. 2019
SARL LOREILLE T.P. Société à responsabilité limitée à associée unique, au capital de 2 000 euros, le siège social : LE J...
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de romans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•28/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•18/02/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•23/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
4 M €
Résultat net
167k €
Capitaux propres
634k €
EBITDA
228k €
Trésorerie
194k €
Dettes
451k €
Total actifs
2 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
75,38%
Taux EBITDA
6,39%
Autonomie financière
28,76%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
26,32%
ROA
7,57%
Ratio d'endettement
40,59%
Délai paiement clients
84.1385
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 18/08/2025 | 07/04/2025 | 04/11/2022 | 29/10/2021 | 01/10/2020 | 25/04/2019 | 13/11/2018 | 04/12/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 4 M € | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 4 M € | 584k € | 590k € | 361k € |
EBE / EBITDA (€) | 228k € | -49k € | 197k € | 244k € | 316k € | 84k € | 85k € | 51k € |
Marge brute (€) | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 411k € | 451k € | 258k € |
Résultat d’exploitation (€) | 89k € | -253k € | -29k € | 70k € | 113k € | 39k € | 48k € | 15k € |
Résultat net (€) | 167k € | -209k € | 11k € | 82k € | 152k € | 29k € | 39k € | 16k € |
Taux de croissance CA (%) | 7,72% | — | 18,32% | -24,73% | 5,82% | -0,92% | 63,23% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 4,67% | -6,29% | 0,32% | 2,72% | 3,82% | 5,01% | 6,69% | 4,52% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 26,32% | -44,64% | 1,05% | 7,03% | 12,15% | 21,04% | 35,93% | 23,22% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 37,42% | 30,51% | 42,47% | 44,23% | 38,8% | 35,93% | 43,47% | 36,76% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 176k € | 466k € | 456k € | 304k € | 588k € | 128k € | 95k € | 5k € |
BFR hors exploitation (€) | 257k € | 129k € | 371k € | 208k € | 70k € | 23k € | -29k € | -11k € |
BFR total (€) | 433k € | 595k € | 828k € | 512k € | 658k € | 151k € | 67k € | -7k € |
Délai de paiement clients (j) | 84.1385 | 90.0374 | 65.9416 | 66.6051 | 83.9638 | 81.8045 | 67.7274 | 60.2485 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 112.7014 | 61.9733 | 44.2656 | 61.0381 | 50.0159 | 13.3551 | 25.4607 | 104.872 |
Ratio des stocks / CA (j) | 4.4276 | 4.4404 | 6.8922 | 5.2763 | 0.3752 | 6.6978 | 5.7074 | 10.6507 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 634k € | 467k € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 139k € | 110k € | 70k € |
Couverture des dettes | 2.0783 | 0.9528 | 1.4602 | 2.195 | 2.8932 | 0.992 | 1.368 | 4.7287 |
Dettes à court terme (€) | 1 M € | 1 M € | 761k € | 835k € | 764k € | — | 108k € | — |
Ratio de Liquidité générale | 1.3026 | 1.2738 | 2.0306 | 1.8688 | 2.2796 | — | 1.4403 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 9,83% | 1,12% | 7,62% | 10,32% | 9,3% | 12,57% | 12,94% | 14,46% |
Capacité d’autofinancement (€) | 351k € | 37k € | 271k € | 310k € | 371k € | 73k € | 76k € | 52k € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Couverture du BFR | 1.4476 | 1.0584 | 1.247 | 1.8524 | 1.6813 | 1.0021 | 1.4361 | -7.5491 |
Dettes financières (€) | 451k € | 771k € | 975k € | 1 M € | 783k € | 198k € | 172k € | 83k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.4059 | 1.5764 | 0.7116 | 0.5227 | 0.2668 | 1.4254 | 1.2984 | 0.3348 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 1.1267 | -15.0544 | 3.9091 | 2.4898 | 1.0574 | 2.3682 | 1.6799 | 0.4625 |
Trésorerie (€) | 194k € | 35k € | 204k € | 437k € | 448k € | 324 € | 29k € | 59k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,34% | 0,27% | 0,25% | 0,24% | 0,17% | 0,87% | 0,35% | 0,49% |
Immobilisations (%) | 22,3% | 32,92% | 40,62% | 45,26% | 35,63% | 48,3% | 54,49% | 42,55% |
Immobilisations corporelles (%) | 11,97% | 21,61% | 31,91% | 37,31% | 27,64% | 47,02% | 53,05% | 42,54% |
Immobilisations incorporelles (%) | 9,23% | 10,13% | 7,82% | 7,15% | 7,16% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 30k € | 31k € | 38k € | 38k € | 44k € | 7k € | 6k € | 4k € |
Masse salariale / CA (%) | 30,82% | 31,75% | 36,38% | 34,97% | 29,81% | 26,31% | 28,55% | 21,56% |
Poids des salaires (%) | 45,09% | 41,46% | 48,96% | 45,23% | 39,37% | 46,54% | 45,6% | 37,55% |
Stocks (%) | 1,97% | 2,01% | 2,57% | 1,52% | 0,15% | 2,79% | 2,71% | 4,45% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2021)
Masse salariale
Salaires1 M €
Poids salaires / CA45,09%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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