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TEREGA
Active
SIREN 790113724
Activités des sièges sociaux
64000 PAU
T
TEREGA
Active
790113724 • 64000 PAU
Chiffre d'affaires
8 M €
(2024)
Résultat net
38 M €
(2024)
Effectifs
10 - 19
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
13 ans
Créée le 21/12/2012
TEREGA est une entreprise spécialisée dans activités des sièges sociaux. Elle réalise un chiffre d'affaires de 7 736 000 € en 2024. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2024: 7 736 000 €
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Adresse
40 AVENUE DE L'EUROPE 64000 PAUINSEE
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Chiffres clés
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
38 M €
Marge brute
8 M €
Capitaux propres
954 M €
Identité
| SIREN | 790 113 724 |
| TVA | FR05790113724 |
| Création | 21/12/2012 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sièges sociaux |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TEREGA
SIREN
790113724
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Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 790 113 724 |
| N° TVA | FR05790113724 |
| Création | 21/12/2012 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 489 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sièges sociaux |
Inscrite
Inscrite
50
Documents officiels
27 févr. 2026
Dernière publication
15
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
27 févr. 2026
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
07 nov. 2025
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
13 juin 2025
Modification survenue sur l'administration.
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Modifications diverses
09 nov. 2023
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
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INPI
Tous les types
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Modifications diverses
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Bodacc•27/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•12/02/2026
Modifications diverses
Modification
Bodacc•07/11/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•31/10/2025
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/06/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Modifications diverses
Modification
Bodacc•13/06/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/06/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Modifications diverses
Modification
Bodacc•09/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
8 M €
Résultat net
38 M €
Capitaux propres
954 M €
EBITDA
-2 M €
Trésorerie
92 M €
Dettes
874 M €
Total actifs
2 Mds €
Valeur ajoutée
5 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,02%
Taux EBITDA
-20,28%
Autonomie financière
52,08%
Liquidité générale (ratio)
14
ROE
4%
ROA
2,08%
Ratio d'endettement
81,99%
Délai paiement clients
143.5748
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 05/06/2025 | 09/06/2022 | 15/06/2021 | 10/07/2020 | 21/10/2019 | 07/08/2018 | 29/08/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 486 M € | 5 M € | 5 M € | 499 M € | 5 M € | 6 M € | 5 M € |
EBE / EBITDA (€) | 726 M € | -1 M € | -5 M € | 421 M € | -855k € | -909k € | -1 M € |
Marge brute (€) | 454 M € | 5 M € | 8 M € | — | 5 M € | 6 M € | 5 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 197 M € | -977k € | -2 M € | — | -852k € | -909k € | -1 M € |
Résultat net (€) | — | 14 M € | 2 M € | — | 12 M € | -2 M € | -453k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 8,79% | -99,09% | 100,76% | -14,44% | 14,98% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 0% | 2,91% | 49,46% | 0% | 2,48% | -34,3% | -9,07% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 0% | 1,65% | 0,26% | 0% | 1,15% | -0,19% | -0,04% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 81,98% | 77,29% | -9,23% | 100% | 52,51% | 33,72% | 49,55% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 91 M € | 2 M € | 5 M € | 29 M € | -1 M € | 1 M € | 692k € |
BFR hors exploitation (€) | -671 M € | 18 M € | -1 M € | 3 M € | -3 M € | -3 M € | -3 M € |
BFR total (€) | -580 M € | 20 M € | 4 M € | 32 M € | -4 M € | -1 M € | -2 M € |
Délai de paiement clients (j) | 38.052 | 187.3974 | 527.5349 | 47.7845 | 0 | 142.1468 | 122.6287 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 102.976 | 87.2128 | — | 161.1204 | 115.574 | 142.7011 |
Ratio des stocks / CA (j) | 30.6755 | 0 | 0 | 18.432 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 1 Mds € | 874 M € | 860 M € | 1 Mds € | 1 Mds € | 1 Mds € | 1 Mds € |
Couverture des dettes | 2.1296 | 4.337 | 1.9858 | -76.8423 | -106.0958 | -141.4259 | -132.2969 |
Dettes à court terme (€) | — | 6k € | 6 M € | — | 7 M € | 6 M € | 6 M € |
Ratio de Liquidité générale | — | 5293.2738 | 2.7649 | — | 2.692 | 2.7181 | 2.7835 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 22,38% | 3,14% | 70,3% | 0% | 5,25% | 3,78% | 4,65% |
Capacité d’autofinancement (€) | 109 M € | 16 M € | 3 M € | — | 26 M € | 22 M € | 23 M € |
Capacité de remboursement (années) | 14 | 25 | 269 | — | -1 | -1 | -1 |
Couverture du BFR | -0.1489 | 1.6056 | 4.543 | -47.2607 | -3.3825 | -8.7995 | 330.0354 |
Dettes financières (€) | 2 Mds € | 404 M € | 874 M € | — | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.4019 | 0.4526 | 1.004 | -0.0324 | -0.0153 | -0.0115 | -0.0123 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 2.0537 | -381.5099 | -174.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 666 M € | 8 M € | 10 M € | 38 M € | 19 M € | 14 M € | 15 M € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | — | 86,63% | 77,27% | — | 73,42% | 63,87% | 63,49% |
Effectifs | — | 12 | — | — | — | 7 | — |
Immobilisations (%) | 80,32% | 98,01% | 98,76% | 95,69% | 98,9% | 99,03% | 99,01% |
Immobilisations corporelles (%) | 67,54% | 0% | 0% | 7,89% | 0% | 0% | 99,01% |
Immobilisations incorporelles (%) | 1,83% | 0% | 0% | 3,06% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 11 M € | 252k € | 218k € | — | 194k € | 138k € | 672k € |
Masse salariale / CA (%) | 16,28% | 86,93% | 87,5% | 0% | 59,87% | 41,52% | 57,19% |
Poids des salaires (%) | 53,13% | 71,9% | 42% | — | 50,71% | 35,84% | 44,62% |
Stocks (%) | 1,05% | 0% | 0% | 0,82% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2023)
INPI
10(2024)
Masse salariale
Salaires6 M €
Poids salaires / CA67,71%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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