SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOU…

SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG est une entreprise spécialisée dans services auxiliaires des transports par eau. Elle réalise un chiffre d'affaires de 851 914 € en 2020. Tranche d'effectifs : 0 - 0.

Active

Effectifs: 0 - 0

CA 2020: 851 914 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

GARE MARITIME TRANSIMANCHE 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

INSEE

Dirigeants

SANDRINE ESTEVE

Autre

JEAN-BAPTISTE GASTINNE

Autre

YANNICK MILLET

Directeur Général

KPMG AUDIT NORMANDIE

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG AUDIT OUEST SAS

Commissaire aux comptes suppléant

PORTS DE NORMANDIE - Syndicat mixte régionnale

Président de SAS

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

852k €

Résultat net

-284k €

Marge brute

1 M €

Capitaux propres

385k €

Identité

SIREN	790 127 815
TVA	FR83790127815
Création	24/12/2012
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Services auxiliaires des transports par eau

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

SIREN

790127815

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	790 127 815
N° TVA	FR83790127815
Création	24/12/2012
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	984k €
Activité (NAF)	Services auxiliaires des transports par eau

Inscrite

Siège social

GARE MARITIME TRANSIMANCHE 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

SIRET : 79012781500039

Dirigeants (7)

SANDRINE ESTEVE

Autre

JEAN-BAPTISTE GASTINNE

Autre

YANNICK MILLET

Directeur Général

17

Documents officiels

05 janv. 2022

Dernière publication

8

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

06 janv. 2021

Modification survenue sur l'administration, l'activité, transfert du siège social.

Modification

Modifications diverses

07 mai 2019

Modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

23 févr. 2017

Modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

08 avr. 2016

Modification survenue sur l'administration

Historique des publications

17 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Modifications diverses

Modification

Bodacc•05/01/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Cherbourg

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•25/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Modifications diverses

Modification

Bodacc•06/01/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•29/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Modifications diverses

Modification

Bodacc•22/01/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•17/09/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Modifications diverses

Modification

Bodacc•07/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•29/06/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Modifications diverses

Modification

Bodacc•20/10/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•04/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2020

Exercice 2020

Chiffre d'affaires

852k €

Résultat net

-284k €

Capitaux propres

385k €

EBITDA

-116k €

Trésorerie

355k €

Dettes

7k €

Total actifs

810k €

Valeur ajoutée

425k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	22/07/2021	23/10/2020	12/09/2019	20/06/2018	19/07/2017
2 - Performance & Croissance	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	852k €	1 M €	—	—	2 M €
EBE / EBITDA (€)	-116k €	-1k €	—	—	-1 M €
Marge brute (€)	1 M €	1 M €	—	—	2 M €
Résultat d’exploitation (€)	-242k €	-51k €	—	—	-1 M €
Résultat net (€)	-284k €	-224k €	-360k €	-156k €	-1 M €
Taux de croissance CA (%)	-35,21%	—	—	-100%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-33,33%	-17%	—	—	-54,6%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	-73,82%	-33,44%	46,1%	-44,39%	3,73%
Valeur ajoutée / CA (%)	49,94%	63,48%	—	—	75,86%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	208k €	401k €	442k €	453k €	331k €
BFR hors exploitation (€)	-94k €	-242k €	-263k €	-408k €	-767k €
BFR total (€)	113k €	159k €	179k €	45k €	-436k €
Délai de paiement clients (j)	93.2828	111.5378	—	—	65.1137
Délai de paiement fournisseurs (j)	89.8469	58.095	—	—	107.9284
Ratio des stocks / CA (j)	40.696	26.1216	—	—	21.0253
5 - Solvabilité & Fonds propres	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	385k €	669k €	-8k €	352k €	-292k €
Couverture des dettes	-0.288	-6.2758	9.9527	1.5468	-27.8169
Dettes à court terme (€)	343k €	423k €	—	1 M €	993k €
Ratio de Liquidité générale	2.3435	2.443	—	0.8897	0.676
6 - Structure financière & Trésorerie	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	-18,52%	-13,26%	—	—	-47,68%
Capacité d’autofinancement (€)	-158k €	-174k €	-360k €	-156k €	-950k €
Capacité de remboursement (années)	2	2	-1	-1	0
Couverture du BFR	4.1444	3.9025	2.5396	17.7294	0.7316
Dettes financières (€)	7k €	36k €	564k €	592k €	—
Gearing (ratio d’endettement)	-0.9052	-0.6361	-36.9958	0.6593	0.3913
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0	0	—	—	0
Trésorerie (€)	355k €	461k €	275k €	360k €	114k €
7 - Structure des coûts & RH	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	0,05%	0,08%	—	—	0,04%
Immobilisations (%)	0,66%	71,35%	76,59%	14,96%	81,96%
Immobilisations corporelles (%)	0%	71,21%	76,44%	14,94%	81,92%
Immobilisations incorporelles (%)	0%	0%	0%	0%	0,03%
Impôts et taxes (€)	7k €	23k €	—	—	55k €
Masse salariale / CA (%)	79,89%	66,93%	—	—	1,25%
Poids des salaires (%)	59,65%	64,15%	—	—	83,15%
Stocks (%)	11,73%	2,61%	2,76%	6,97%	3,07%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

0 - 0(2021)

Masse salariale

Salaires681k €

Poids salaires / CA59,65%

Source INPI (2020)

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