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R CAFE INVESTISSEMENTS
Active
SIREN 793222852
Activités des sociétés holding
75004 PARIS
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R CAFE INVESTISSEMENTS
Active
793222852 • 75004 PARIS
Chiffre d'affaires
419k €
(2024)
Résultat net
1 M €
(2024)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
12 ans
Créée le 28/05/2013
R CAFE INVESTISSEMENTS est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 419 300 € en 2024.
Active
CA 2024: 419 300 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
419k €
Résultat net
1 M €
Marge brute
451k €
Capitaux propres
11 M €
Identité
| SIREN | 793 222 852 |
| TVA | FR63793222852 |
| Création | 28/05/2013 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
R CAFE INVESTISSEMENTS
SIREN
793222852
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
12
Documents officiels
12 août 2025
Dernière publication
12
Dépôts de comptes
0
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Historique des publications
12 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/08/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•11/07/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/07/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
419k €
Résultat net
1 M €
Capitaux propres
11 M €
EBITDA
142k €
Trésorerie
73k €
Dettes
10 M €
Total actifs
22 M €
Valeur ajoutée
190k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,08%
Taux EBITDA
33,75%
Autonomie financière
50,02%
Liquidité générale (ratio)
0
ROE
10,87%
ROA
5,43%
Ratio d'endettement
90,56%
Délai paiement clients
229.5391
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 23/07/2025 | 28/06/2022 | 04/10/2021 | 24/09/2020 | 25/06/2019 | 12/07/2018 | 23/06/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 419k € | 291k € | 301k € | 155k € | 149k € | 186k € | 108k € |
EBE / EBITDA (€) | 142k € | -70k € | -7k € | -96k € | -107k € | -155k € | -102k € |
Marge brute (€) | 451k € | 326k € | 331k € | 168k € | 164k € | 199k € | 121k € |
Résultat d’exploitation (€) | 168k € | -41k € | 23k € | -84k € | -93k € | -143k € | -90k € |
Résultat net (€) | 1 M € | 42k € | 152k € | 453 € | 471k € | 387k € | 111k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -3,54% | 94,31% | 4,02% | -19,82% | 72,24% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 2,9% | 14,49% | 50,36% | 0,29% | 3,16% | 2,08% | 1,03% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 10,87% | 0,48% | 1,71% | 0,01% | 5,35% | 4,56% | 1,37% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 45,4% | 13,08% | 26,95% | -51,55% | -65,1% | -39,2% | -86,93% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 236k € | 106k € | 128k € | 123k € | 48k € | 33k € | 18k € |
BFR hors exploitation (€) | -759k € | -424k € | -292k € | -532k € | -314k € | 116k € | -71k € |
BFR total (€) | -523k € | -318k € | -164k € | -409k € | -266k € | 149k € | -53k € |
Délai de paiement clients (j) | 229.5391 | 146.9166 | 164.4015 | 309.6993 | 134.7881 | 78.8691 | 72.1494 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 44.8865 | 15.7896 | 13.188 | 13.2445 | 10.621 | 13.4989 | 11.1303 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 11 M € | 9 M € | 9 M € | 9 M € | 9 M € | 8 M € | 8 M € |
Couverture des dettes | 2.1558 | 1.8736 | 2.1166 | 2.552 | 2.5539 | 2.3384 | 2.2568 |
Dettes à court terme (€) | 4 M € | 6 M € | 6 M € | 6 M € | 4 M € | 7 M € | 7 M € |
Ratio de Liquidité générale | 0.1301 | 0.0847 | 0.0856 | 0.0591 | 0.0816 | 0.1036 | 0.0331 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 3,6% | 49,81% | 51,12% | 3,28% | 3,16% | 2,37% | 1,18% |
Capacité d’autofinancement (€) | 2 M € | 145k € | 154k € | 5k € | 470k € | 441k € | 128k € |
Capacité de remboursement (années) | 7 | 72 | 53 | 1k | 12 | 14 | 51 |
Couverture du BFR | 0.8596 | 0.1978 | -0.1505 | 0.9877 | 0.9762 | 1.1005 | 0.7854 |
Dettes financières (€) | 10 M € | 11 M € | 8 M € | 6 M € | 6 M € | 6 M € | 6 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.9056 | 1.1864 | 0.9122 | 0.6742 | 0.663 | 0.734 | 0.8009 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 71.6981 | -147.213 | -1094.4474 | -61.6307 | -54.5675 | -40.168 | -63.4868 |
Trésorerie (€) | 73k € | 255k € | 189k € | 5k € | 6k € | 15k € | 11k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 40,95% | 31,34% | 20,45% | 18,36% | 6,59% | 10,48% | 9,45% |
Effectifs | — | — | — | — | 1 | — | — |
Immobilisations (%) | 97,65% | 97,41% | 97,04% | 97,72% | 97,61% | 95,4% | 98,49% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,12% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 2k € | 573 € | 453 € | 1k € | 715 € | 229 € | 401 € |
Masse salariale / CA (%) | 29,81% | 67,66% | 48,07% | 62,87% | 74,27% | 55,39% | 93,54% |
Poids des salaires (%) | 33,06% | 43,44% | 39,61% | 29,19% | 30,66% | 28,43% | 33,28% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires125k €
Poids salaires / CA33,06%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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