L
LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL
Active
Procédure collective
SIREN 793342551
Services administratifs combinés de bureau
69006 LYON
L
LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL
Active
793342551 • 69006 LYON
Chiffre d'affaires
357k €
(2021)
Résultat net
-342k €
(2021)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
12 ans
Créée le 30/05/2013
LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL est une entreprise spécialisée dans services administratifs combinés de bureau. Elle réalise un chiffre d'affaires de 356 795 € en 2021.
Active
Procédure collective
CA 2021: 356 795 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
357k €
Résultat net
-342k €
Marge brute
367k €
Capitaux propres
285k €
Identité
| SIREN | 793 342 551 |
| TVA | FR66793342551 |
| Création | 30/05/2013 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Services administratifs combinés de bureau |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL
SIREN
793342551
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 793 342 551 |
| N° TVA | FR66793342551 |
| Création | 30/05/2013 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 370k € |
| Activité (NAF) | Services administratifs combinés de bureau |
Inscrite
Inscrite
12
Documents officiels
19 avr. 2024
Dernière publication
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Procédure collective
Procédures collectives
19 avr. 2024
Procédure collective
Procédures collectives
08 mars 2024
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Procédures collectives
Procédure collective
Bodacc•19/04/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Procédures collectives
Procédure collective
Bodacc•08/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•17/06/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/12/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/02/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/09/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/08/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/10/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Données financières
Dernière clôture : 31/03/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
357k €
Résultat net
-342k €
Capitaux propres
285k €
EBITDA
-317k €
Trésorerie
17k €
Dettes
4 M €
Total actifs
4 M €
Valeur ajoutée
302k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,03%
Taux EBITDA
-88,84%
Autonomie financière
6,36%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
-119,78%
ROA
-7,62%
Ratio d'endettement
12,57%
Délai paiement clients
1410.8931
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/03/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 23/12/2021 | 10/12/2020 | 21/01/2020 | 23/08/2018 | 13/07/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 357k € | 364k € | 1 M € | 634k € | — |
EBE / EBITDA (€) | -317k € | -314k € | -288k € | 13k € | 18k € |
Marge brute (€) | 367k € | 375k € | 1 M € | 634k € | 354k € |
Résultat d’exploitation (€) | -336k € | -326k € | -290k € | 12k € | 18k € |
Résultat net (€) | -342k € | -696k € | -87k € | 4k € | 7k € |
Taux de croissance CA (%) | -1,94% | -64,91% | — | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -95,8% | -191,38% | -8,39% | 0,62% | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -119,78% | 1,82% | -27,7% | 0,98% | 1,78% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 84,51% | 80,62% | 87,02% | 89,01% | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 504k € | 415k € |
BFR hors exploitation (€) | 489k € | 508k € | 768k € | 7k € | -15k € |
BFR total (€) | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 511k € | 400k € |
Délai de paiement clients (j) | 1410.8931 | 1022.1266 | 358.465 | 294.5897 | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 214.4957 | 197.2636 | 35.862 | 37.6867 | 95.9636 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 285k € | -382k € | 314k € | 401k € | 397k € |
Couverture des dettes | 0.5616 | 0.3577 | 0.3944 | 0.799 | 0.9941 |
Dettes à court terme (€) | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 747k € | 557k € |
Ratio de Liquidité générale | 0.64 | 0.6481 | 0.9047 | 0.9529 | 0.9643 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -90,49% | -187,97% | -8,12% | 0,86% | — |
Capacité d’autofinancement (€) | -323k € | -684k € | -84k € | 5k € | 7k € |
Capacité de remboursement (années) | -11 | -4 | -29 | 100 | 59 |
Couverture du BFR | 1.0092 | 1.008 | 1.0027 | 1.0059 | 1.0144 |
Dettes financières (€) | 4 M € | 3 M € | 2 M € | 549k € | 425k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 12.57 | -7.7118 | 7.6674 | 1.3613 | 1.0564 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -11.316 | -9.3855 | -8.3779 | 41.8323 | 23.9212 |
Trésorerie (€) | 17k € | 12k € | 5k € | 3k € | 6k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 3,79% | 3,39% | 2,07% | 1,83% | — |
Immobilisations (%) | 44,91% | 35,03% | 31,99% | 38% | 43,71% |
Immobilisations corporelles (%) | 2,18% | 3,88% | 0,6% | 1,43% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 70k € | 63k € | 116k € | 42k € | 20k € |
Masse salariale / CA (%) | 1,57% | 1,53% | 1,06% | 80,26% | — |
Poids des salaires (%) | 81,72% | 80,64% | 81,43% | 81,95% | 86,21% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires559k €
Poids salaires / CA81,72%
Source INPI (2021)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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