L
LA FINANCIERE DU ROC FER
Active
SIREN 794486381
Gestion de fonds
86280 SAINT-BENOIT
L
LA FINANCIERE DU ROC FER
Active
794486381 • 86280 SAINT-BENOIT
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
217k €
(2024)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
12 ans
Créée le 24/07/2013
LA FINANCIERE DU ROC FER est une entreprise spécialisée dans gestion de fonds.
Active
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
217k €
Marge brute
717 €
Capitaux propres
4 M €
Identité
| SIREN | 794 486 381 |
| TVA | FR84794486381 |
| Création | 24/07/2013 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Gestion de fonds |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LA FINANCIERE DU ROC FER
SIREN
794486381
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 794 486 381 |
| N° TVA | FR84794486381 |
| Création | 24/07/2013 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 2 M € |
| Activité (NAF) | Gestion de fonds |
Inscrite
Inscrite
14
Documents officiels
01 août 2025
Dernière publication
9
Dépôts de comptes
0
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14 documents trouvés
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BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•01/08/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
Modifications diverses
Modification
Bodacc•16/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•21/04/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/02/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•30/09/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/09/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Données financières
Dernière clôture : 31/08/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
217k €
Capitaux propres
4 M €
EBITDA
-3k €
Trésorerie
3 M €
Dettes
223 €
Total actifs
5 M €
Valeur ajoutée
-2k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
96,14%
Liquidité générale (ratio)
16
ROE
4,89%
ROA
4,71%
Ratio d'endettement
-61,67%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/08/2024 | 31/08/2021 | 31/08/2019 | 31/08/2018 | 31/08/2017 | 31/08/2016 | 31/08/2015 |
Dépôt des comptes | 23/07/2025 | 27/06/2022 | 27/04/2021 | 11/09/2019 | 19/09/2019 | 16/02/2018 | 13/02/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | — | 17k € | — | — | — | — | — |
EBE / EBITDA (€) | -3k € | -171k € | -2k € | -611 € | -471 € | -1k € | -1k € |
Marge brute (€) | 717 € | 17k € | — | — | — | — | 2 € |
Résultat d’exploitation (€) | -3k € | -172k € | -2k € | -611 € | -471 € | -1k € | -1k € |
Résultat net (€) | 217k € | 198k € | 103k € | 231k € | 345k € | 484k € | 504k € |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | — | 12,02% | — | — | — | — | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 4,89% | 4,38% | 2,47% | 5,7% | 9,01% | 13,89% | 16,79% |
Valeur ajoutée / CA (%) | — | 76,59% | — | — | — | — | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 0 € | — | — | — | — | — | — |
BFR hors exploitation (€) | -40k € | 224k € | 215k € | 223k € | 265k € | -4k € | -3k € |
BFR total (€) | -40k € | 224k € | 215k € | 223k € | 265k € | -4k € | -3k € |
Délai de paiement clients (j) | — | 0 | — | — | — | — | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 4 M € | 5 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | 3 M € |
Couverture des dettes | -0.6363 | -0.4244 | -1.2827 | -1.4683 | -1.9908 | -3.5444 | -8.4735 |
Dettes à court terme (€) | 178k € | 10k € | — | — | — | — | — |
Ratio de Liquidité générale | 16.1384 | 314.5078 | — | — | — | — | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | — | 12,03% | — | — | — | — | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 217k € | 199k € | 103k € | 231k € | 346k € | 484k € | 504k € |
Capacité de remboursement (années) | -13 | -15 | -17 | -7 | -3 | -2 | -1 |
Couverture du BFR | -66.869 | 14.498 | 9.059 | 7.9677 | 5.4912 | -212.233 | -99.9962 |
Dettes financières (€) | 223 € | 107 € | 8 € | — | — | — | 28k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.6167 | -0.6673 | -0.4155 | -0.3829 | -0.3112 | -0.2203 | -0.1057 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 3 M € | 3 M € | 2 M € | 2 M € | 1 M € | 768k € | 345k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 26,29% | 1,71% | 77,22% | 1,2% | 0,25% | 0% | 0% |
Immobilisations (%) | 37,72% | 28,19% | 53,25% | 56,05% | 61,93% | 77,99% | 88,62% |
Immobilisations corporelles (%) | 6,06% | 6,17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | 1 € | — | — | 25 € | — | 500 € |
Masse salariale / CA (%) | — | 10,69% | — | — | — | — | — |
Poids des salaires (%) | 49,36% | 93,83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires2k €
Poids salaires / CA49,36%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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