L
LA CAPITAINERIE
Active
SIREN 794722967
Restauration traditionnelle
27200 VERNON
L
LA CAPITAINERIE
Active
794722967 • 27200 VERNON
Chiffre d'affaires
266k €
(2020)
Résultat net
3k €
(2020)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
12 ans
Créée le 22/08/2013
LA CAPITAINERIE est une entreprise spécialisée dans restauration traditionnelle. Elle réalise un chiffre d'affaires de 266 340 € en 2020. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2020: 266 340 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
266k €
Résultat net
3k €
Marge brute
173k €
Capitaux propres
46k €
Identité
| SIREN | 794 722 967 |
| TVA | FR93794722967 |
| Création | 22/08/2013 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Restauration traditionnelle |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
LA CAPITAINERIE
SIREN
794722967
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 794 722 967 |
| N° TVA | FR93794722967 |
| Création | 22/08/2013 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 20k € |
| Activité (NAF) | Restauration traditionnelle |
Inscrite
Inscrite
15
Documents officiels
09 avr. 2024
Dernière publication
10
Dépôts de comptes
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23 juil. 2021
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
31 août 2014
Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
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Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce d'evreux
Modifications diverses
Modification
Bodacc•23/07/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/09/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/01/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/01/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
Modifications diverses
Modification
Bodacc•23/11/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
Données financières
Dernière clôture : 31/10/2020
Exercice 2020
Chiffre d'affaires
266k €
Résultat net
3k €
Capitaux propres
46k €
EBITDA
17k €
Trésorerie
21k €
Dettes
84k €
Total actifs
178k €
Valeur ajoutée
101k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
64,93%
Taux EBITDA
6,45%
Autonomie financière
25,72%
Liquidité générale (ratio)
-
ROE
6,31%
ROA
1,62%
Ratio d'endettement
1,37%
Délai paiement clients
7.118
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/10/2020 | 31/10/2019 | 30/06/2018 | 30/06/2017 | 30/06/2016 | 30/06/2015 |
Dépôt des comptes | 14/11/2022 | 06/10/2020 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 266k € | 373k € | 24k € | 245k € | 424k € | 400k € |
EBE / EBITDA (€) | 17k € | 31k € | -5k € | -49k € | -69k € | -91k € |
Marge brute (€) | 173k € | 252k € | 25k € | 153k € | 270k € | 258k € |
Résultat d’exploitation (€) | 2k € | 21k € | -13k € | -55k € | -79k € | -102k € |
Résultat net (€) | 3k € | 23k € | -13k € | -51k € | -86k € | -103k € |
Taux de croissance CA (%) | -28,66% | 14,56% | -90,2% | -42,24% | 6% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 1,08% | 6,19% | -54,75% | -20,94% | -20,23% | -25,67% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 6,31% | 54,04% | 5,41% | 22,33% | 48,09% | 1,11% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 37,87% | 43,01% | -13,33% | 20,84% | 32,24% | 30,99% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR exploitation (€) | -5k € | -2k € | -7k € | -3k € | -12k € | -74k € |
BFR hors exploitation (€) | 13k € | -26k € | -1k € | -2k € | -36k € | -43k € |
BFR total (€) | 8k € | -28k € | -8k € | -5k € | -48k € | -116k € |
Délai de paiement clients (j) | 7.118 | 5.0777 | 0 | 6.3594 | 2.3198 | 1.0051 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 33.9839 | 42.5027 | 94.0278 | 14.5449 | 33.4839 | 115.2573 |
Ratio des stocks / CA (j) | 5.4831 | 18.988 | 0 | 0 | 10.2386 | 10.8527 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 46k € | 43k € | -243k € | -230k € | -178k € | -93k € |
Couverture des dettes | 1.6609 | 3.007 | 0.1677 | 0.1962 | 0.4047 | 1.6065 |
Dettes à court terme (€) | — | — | 299k € | 295k € | 275k € | 198k € |
Ratio de Liquidité générale | — | — | 0.0285 | 0.0524 | 0.171 | 0.2796 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
CAF / CA (%) | 7,36% | 9,66% | -22,61% | -15,55% | -16,86% | -22,7% |
Capacité d’autofinancement (€) | 20k € | 36k € | -5k € | -38k € | -72k € | -91k € |
Capacité de remboursement (années) | 3 | 1 | -52 | -7 | -3 | -1 |
Couverture du BFR | 3.5064 | 0.6334 | 0.7314 | 0.9552 | 0.7526 | 0.9236 |
Dettes financières (€) | 84k € | 56k € | 284k € | 280k € | 211k € | 68k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.3668 | 1.0555 | -1.16 | -1.2195 | -1.1157 | -0.6341 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 3.6342 | 1.4403 | -51.9766 | -5.7595 | -2.8925 | -0.6461 |
Trésorerie (€) | 21k € | 10k € | 2k € | 204 € | 12k € | 9k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Charges financières (%) | 0,18% | 0,15% | 0,82% | 0,22% | 0,2% | 0,27% |
Immobilisations (%) | 56,13% | 73,35% | 84,75% | 78,02% | 59,39% | 59,9% |
Immobilisations corporelles (%) | 35,79% | 50,04% | 22,51% | 28,76% | 27,66% | 31,91% |
Immobilisations incorporelles (%) | 18,56% | 21,33% | 56,6% | 44,79% | 28,58% | 25,34% |
Impôts et taxes (€) | 2k € | 2k € | 1k € | 3k € | 5k € | 3k € |
Masse salariale / CA (%) | 32,2% | 32,69% | 1,02% | 40,23% | 47,38% | 52,13% |
Poids des salaires (%) | 53,4% | 55,82% | 0,83% | 49,58% | 59,81% | 60,26% |
Stocks (%) | 2,25% | 12,24% | 0% | 0% | 10,29% | 8,64% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires86k €
Poids salaires / CA53,4%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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