SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON – Chiffr…

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON est une entreprise spécialisée dans captage, traitement et distribution d'eau. Elle réalise un chiffre d'affaires de 2 867 354 € en 2022. Tranche d'effectifs : 10 - 19.

Active

Effectifs: 10 - 19

CA 2022: 2 867 354 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

USINE DU CEBRON 79600 LOUIN

INSEE

Dirigeants

PHILIPPE ALBERT

Président du conseil d’administration

LAURENCE AUCHER

Commissaire aux comptes suppléant

CERGI CIGOS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES

Administrateur

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA GATINE

Administrateur

SYNDICAT DU VAL DE LOIRE

Administrateur

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

3 M €

Résultat net

-450k €

Marge brute

2 M €

Capitaux propres

6 M €

Identité

SIREN	794 804 740
TVA	FR02794804740
Création	14/08/2013
Forme	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
NAF	Captage, traitement et distribution d'eau

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON

SIREN

794804740

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	794 804 740
N° TVA	FR02794804740
Création	14/08/2013
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital	750k €
Activité (NAF)	Captage, traitement et distribution d'eau

Inscrite

Siège social

USINE DU CEBRON 79600 LOUIN

SIRET : 79480474000015

Dirigeants (25)

PHILIPPE ALBERT

Président du conseil d’administration

LAURENCE AUCHER

Commissaire aux comptes suppléant

CERGI CIGOS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

24

Documents officiels

10 juil. 2025

Dernière publication

11

Dépôts de comptes

0

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Documents importants à surveiller

Modification

Modifications diverses

08 févr. 2023

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

16 déc. 2022

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

16 déc. 2022

Modification survenue sur l'administration.

Modification

Modifications diverses

16 déc. 2022

Modification survenue sur l'administration.

Historique des publications

24 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•10/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de niort

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•09/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de niort

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•05/07/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de niort

Modifications diverses

Modification

Bodacc•08/02/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Niort

Modifications diverses

Modification

Bodacc•16/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Niort

Modifications diverses

Modification

Bodacc•16/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Niort

Modifications diverses

Modification

Bodacc•16/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Niort

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•08/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de niort

Modifications diverses

Modification

Bodacc•03/03/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Niort

Modifications diverses

Modification

Bodacc•03/03/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Niort

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2022

Exercice 2022

Chiffre d'affaires

3 M €

Résultat net

-450k €

Capitaux propres

6 M €

EBITDA

9k €

Trésorerie

696k €

Dettes

4 M €

Total actifs

27 M €

Valeur ajoutée

997k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

PROVISIONS

Montants détaillés

Résumé	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
1 - Période de clôture & publication	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Clôture des comptes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Dépôt des comptes	29/06/2023	29/06/2022	06/07/2021	07/10/2020	22/07/2019	11/07/2018	03/07/2017
2 - Performance & Croissance	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	3 M €	2 M €
EBE / EBITDA (€)	9k €	257k €	632k €	469k €	691k €	307k €	303k €
Marge brute (€)	2 M €	2 M €	3 M €	2 M €	2 M €	2 M €	2 M €
Résultat d’exploitation (€)	2k €	237k €	616k €	440k €	668k €	331k €	291k €
Résultat net (€)	-450k €	-74k €	205k €	27k €	200k €	-77k €	-291k €
Taux de croissance CA (%)	-4,66%	-7,16%	5,86%	1,57%	20,33%	0,83%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	-15,69%	-2,45%	6,32%	0,89%	6,62%	-3,09%	-11,72%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	-6,93%	-1,03%	3,01%	0,45%	3,28%	-1,27%	-5,7%
Valeur ajoutée / CA (%)	34,76%	42,48%	47,17%	44,62%	46,68%	32,73%	25,55%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BFR exploitation (€)	-304k €	299k €	261k €	92k €	-78k €	-485k €	-2 M €
BFR hors exploitation (€)	518k €	959k €	836k €	213k €	383k €	1 M €	1 M €
BFR total (€)	215k €	1 M €	1 M €	306k €	306k €	703k €	-458k €
Délai de paiement clients (j)	0	52.2221	49.2498	54.1621	47.1882	44.5836	31.1365
Délai de paiement fournisseurs (j)	69.6146	37.884	47.4255	87.1108	112.7273	177.298	374.7364
Ratio des stocks / CA (j)	6.8846	5.9797	5.1821	5.478	3.9379	3.0918	4.892
5 - Solvabilité & Fonds propres	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capitaux propres (€)	6 M €	7 M €	7 M €	6 M €	6 M €	6 M €	5 M €
Couverture des dettes	7.3581	11.5182	30.0273	29.033	23.745	14.5977	-33.1942
Dettes à court terme (€)	—	543k €	490k €	2 M €	859k €	1 M €	2 M €
Ratio de Liquidité générale	—	6.0678	6.4459	0.994	2.8339	2.5435	1.829
6 - Structure financière & Trésorerie	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAF / CA (%)	-14,85%	-1,73%	7,29%	1,92%	7,52%	-2,1%	-10,82%
Capacité d’autofinancement (€)	-426k €	-52k €	236k €	59k €	227k €	-53k €	-269k €
Capacité de remboursement (années)	-8	-40	3	16	5	-36	3
Couverture du BFR	4.2402	2.3069	2.5212	6.1979	5.7574	2.7605	-3.8428
Dettes financières (€)	4 M €	4 M €	2 M €	3 M €	3 M €	3 M €	1 M €
Gearing (ratio d’endettement)	0.5329	0.2914	0.1115	0.1548	0.1911	0.3134	-0.1502
Taux de levier (DFN / EBITDA)	375.3953	8.0851	1.2025	1.997	1.6842	6.1999	0
Trésorerie (€)	696k €	2 M €	2 M €	2 M €	1 M €	1 M €	2 M €
7 - Structure des coûts & RH	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Charges financières (%)	1,76%	1,28%	1,15%	1,37%	1,1%	1,37%	0,93%
Effectifs	—	—	—	—	—	—	6
Immobilisations (%)	93,42%	87,88%	87,83%	91,64%	91,89%	90,07%	87,1%
Immobilisations corporelles (%)	93,4%	87,88%	87,82%	91,63%	91,88%	90,05%	87,07%
Immobilisations incorporelles (%)	0,01%	0%	0%	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%
Impôts et taxes (€)	73k €	77k €	95k €	89k €	93k €	98k €	99k €
Masse salariale / CA (%)	21,76%	21,37%	15,85%	17,13%	13,31%	15,58%	14,63%
Poids des salaires (%)	27,37%	30,51%	26,43%	26,28%	24,12%	24,13%	21,68%
Stocks (%)	0,2%	0,18%	0,18%	0,16%	0,11%	0,07%	0,11%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

10 - 19(2021)

Masse salariale

Salaires624k €

Poids salaires / CA27,37%

Source INPI (2022)

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