M
MATHILOU
Active
SIREN 798751988
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
03350 CERILLY
M
MATHILOU
Active
798751988 • 03350 CERILLY
Chiffre d'affaires
67k €
(2020)
Résultat net
24k €
(2020)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
12 ans
Créée le 27/11/2013
MATHILOU est une entreprise spécialisée dans location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Elle réalise un chiffre d'affaires de 66 647 € en 2020.
Active
CA 2020: 66 647 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
67k €
Résultat net
24k €
Marge brute
68k €
Capitaux propres
34k €
Identité
| SIREN | 798 751 988 |
| TVA | FR83798751988 |
| Création | 27/11/2013 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
MATHILOU
SIREN
798751988
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 798 751 988 |
| N° TVA | FR83798751988 |
| Création | 27/11/2013 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 1k € |
| Activité (NAF) | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. |
Inscrite
Inscrite
12
Documents officiels
18 sept. 2025
Dernière publication
11
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Créations
12 déc. 2013
Président : MATHIAUT Silvère
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Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/09/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/09/2015•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2020
Exercice 2020
Chiffre d'affaires
67k €
Résultat net
24k €
Capitaux propres
34k €
EBITDA
28k €
Trésorerie
4k €
Dettes
61k €
Total actifs
136k €
Valeur ajoutée
28k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,02%
Taux EBITDA
42,42%
Autonomie financière
25,38%
Liquidité générale (ratio)
—
ROE
68,46%
ROA
17,38%
Ratio d'endettement
1,66%
Délai paiement clients
83.6608
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 19/10/2021 | 30/11/2020 | 06/11/2019 | 08/08/2018 | 05/10/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 67k € | 67k € | 71k € | 67k € | 64k € |
EBE / EBITDA (€) | 28k € | 18k € | 23k € | 16k € | 17k € |
Marge brute (€) | 68k € | 67k € | 71k € | 67k € | 64k € |
Résultat d’exploitation (€) | 8k € | -2k € | 4k € | -2k € | 3 € |
Résultat net (€) | 24k € | -2k € | 3k € | -2k € | -487 € |
Taux de croissance CA (%) | -0,21% | -6,22% | 5,97% | 5,4% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 35,33% | -2,78% | 4,73% | -2,88% | -0,76% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 68,46% | -17,14% | 26,49% | -20,72% | -4,32% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 41,69% | 28,48% | 34,24% | 25,44% | 29,01% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 2k € | -12k € | -8k € | -22k € | -26k € |
BFR hors exploitation (€) | -20k € | -23k € | -26k € | -21k € | -20k € |
BFR total (€) | -18k € | -35k € | -34k € | -43k € | -45k € |
Délai de paiement clients (j) | 83.6608 | 139.8125 | 162.8099 | 79.6007 | 133.932 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 122.8784 | 284.3949 | 313.1811 | 267.2505 | 397.0845 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 34k € | 11k € | 13k € | 9k € | 11k € |
Couverture des dettes | 1.9175 | 4.4643 | 11.9699 | 5.1172 | 4.8689 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 65,44% | 26,43% | 32,28% | 23,26% | 25,8% |
Capacité d’autofinancement (€) | 44k € | 18k € | 23k € | 16k € | 16k € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Couverture du BFR | 0.7981 | 0.9535 | 0.8249 | 0.8651 | 0.9274 |
Dettes financières (€) | 61k € | 14k € | 10k € | 18k € | 18k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.6634 | 1.2035 | 0.3376 | 1.3573 | 1.298 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 2.0238 | 0.7281 | 0.1842 | 0.7913 | 0.8643 |
Trésorerie (€) | 4k € | 1k € | 6k € | 6k € | 3k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,59% | 0,35% | 0,38% | 0,58% | 0,75% |
Immobilisations (%) | 80,95% | 65,54% | 53,34% | 71,09% | 67,41% |
Immobilisations corporelles (%) | 80,7% | 65,54% | 53,34% | 71,09% | 67,41% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
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Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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