C
COMPASS
Active
SIREN 800569279
Activités comptables
26740 SAINT-MARCEL-LES-SAUZET
C
COMPASS
Active
800569279 • 26740 SAINT-MARCEL-LES-SAUZET
Chiffre d'affaires
216k €
(2021)
Résultat net
140k €
(2021)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
12 ans
Créée le 24/02/2014
COMPASS est une entreprise spécialisée dans activités comptables. Elle réalise un chiffre d'affaires de 215 885 € en 2021.
Active
CA 2021: 215 885 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
216k €
Résultat net
140k €
Marge brute
216k €
Capitaux propres
674k €
Identité
| SIREN | 800 569 279 |
| TVA | FR71800569279 |
| Création | 24/02/2014 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités comptables |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
COMPASS
SIREN
800569279
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
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05 sept. 2024
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Dépôts des comptes
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Bodacc•30/09/2015•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
216k €
Résultat net
140k €
Capitaux propres
674k €
EBITDA
55k €
Trésorerie
115k €
Dettes
459k €
Total actifs
1 M €
Valeur ajoutée
162k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
25,52%
Autonomie financière
54,91%
Liquidité générale (ratio)
—
ROE
20,8%
ROA
11,42%
Ratio d'endettement
51,06%
Délai paiement clients
163.3839
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dépôt des comptes | 06/09/2022 | 30/07/2021 | 03/11/2020 | 30/07/2019 | 29/08/2018 | 26/01/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 216k € | 213k € | 213k € | 179k € | 177k € | 174k € |
EBE / EBITDA (€) | 55k € | 49k € | 53k € | 43k € | 45k € | 38k € |
Marge brute (€) | 216k € | 213k € | 213k € | 179k € | 177k € | 174k € |
Résultat d’exploitation (€) | 55k € | 49k € | 52k € | 41k € | 44k € | 38k € |
Résultat net (€) | 140k € | 120k € | 122k € | 75k € | 69k € | 63k € |
Taux de croissance CA (%) | 1,28% | 0,01% | 19,33% | 0,81% | 1,6% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 64,97% | 56,37% | 57,37% | 42,07% | 38,95% | 36,3% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 20,8% | 21,3% | 25,8% | 21,37% | 24,96% | 30,52% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 74,93% | 75,66% | 82,71% | 85% | 84,64% | 85,27% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 74k € | 72k € | 80k € | 77k € | 73k € | 50k € |
BFR hors exploitation (€) | -28k € | -16k € | -59k € | -108k € | -111k € | -84k € |
BFR total (€) | 46k € | 57k € | 21k € | -31k € | -38k € | -34k € |
Délai de paiement clients (j) | 163.3839 | 163.9865 | 137.1516 | 157.6561 | 151.9566 | 108.4573 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 152.121 | 164.0794 | 3.5648 | 4.9043 | 10.3945 | 32.4896 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 674k € | 564k € | 474k € | 352k € | 276k € | 207k € |
Couverture des dettes | 2.8252 | 1.982 | 1.8361 | 11.6095 | 3.9817 | 2.3867 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 64,97% | 56,37% | 57,92% | 43,22% | 39,44% | 36,3% |
Capacité d’autofinancement (€) | 140k € | 120k € | 123k € | 77k € | 70k € | 63k € |
Capacité de remboursement (années) | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Couverture du BFR | 3.4971 | 2.9775 | 5.2015 | -2.8995 | -1.674 | -1.3457 |
Dettes financières (€) | 459k € | 629k € | 629k € | 156k € | 206k € | 255k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.5106 | 0.9161 | 1.1438 | 0.1025 | 0.3811 | 0.8407 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 6.2502 | 10.4505 | 10.1947 | 0.8313 | 2.3651 | 4.6032 |
Trésorerie (€) | 115k € | 112k € | 87k € | 120k € | 101k € | 81k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 21,79% | 3,55% | 3,36% | 2,47% | 3,2% | 3,8% |
Immobilisations (%) | 79,2% | 81,7% | 84,75% | 67,15% | 68,46% | 72,55% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0,19% | 0,53% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 672 € | 1k € | 2k € | 654 € | 676 € | 1k € |
Masse salariale / CA (%) | 49,1% | 51,81% | 56,62% | 60,32% | 59,12% | 62,8% |
Poids des salaires (%) | 65,91% | 67,46% | 75,44% | 79,66% | 78,97% | 80,23% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires106k €
Poids salaires / CA65,91%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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