P
PHILMACHA
Active
SIREN 801030495
Activités des sociétés holding
59400 CAMBRAI
P
PHILMACHA
Active
801030495 • 59400 CAMBRAI
Chiffre d'affaires
161k €
(2022)
Résultat net
-249k €
(2022)
Effectifs
3 - 5
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
12 ans
Créée le 19/03/2014
PHILMACHA est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 160 996 € en 2022. Tranche d'effectifs : 3 - 5.
Active
Effectifs: 3 - 5
CA 2022: 160 996 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
161k €
Résultat net
-249k €
Marge brute
161k €
Capitaux propres
4 M €
Identité
| SIREN | 801 030 495 |
| TVA | FR14801030495 |
| Création | 19/03/2014 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
PHILMACHA
SIREN
801030495
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 801 030 495 |
| N° TVA | FR14801030495 |
| Création | 19/03/2014 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 2 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
15
Documents officiels
08 déc. 2024
Dernière publication
10
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
12 nov. 2021
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
17 juin 2016
Modification survenue sur la forme juridique, le capital, l'administration
creation
Créations
28 mars 2014
Gérant : GODEFROY Philippe
Historique des publications
15 documents trouvés
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de douai
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de douai
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de douai
Modifications diverses
Modification
Bodacc•12/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
Modifications diverses
Modification
Bodacc•31/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/11/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/02/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/11/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
Données financières
Dernière clôture : 31/03/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
161k €
Résultat net
-249k €
Capitaux propres
4 M €
EBITDA
-191k €
Trésorerie
3 M €
Dettes
2 M €
Total actifs
7 M €
Valeur ajoutée
99k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
-118,63%
Autonomie financière
63,32%
Liquidité générale (ratio)
3
ROE
-5,73%
ROA
-3,63%
Ratio d'endettement
-19,03%
Délai paiement clients
20.835
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
Dépôt des comptes | 22/12/2022 | 03/11/2021 | 18/11/2020 | 16/10/2019 | 11/02/2019 | 22/11/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 161k € | 284k € | 292k € | 269k € | 271k € | 266k € |
EBE / EBITDA (€) | -191k € | 82k € | 96k € | 69k € | 71k € | 71k € |
Marge brute (€) | 161k € | 284k € | 292k € | 269k € | 271k € | 266k € |
Résultat d’exploitation (€) | -207k € | 71k € | 85k € | 60k € | 62k € | 63k € |
Résultat net (€) | -249k € | 2 M € | 165k € | 127k € | 116k € | 111k € |
Taux de croissance CA (%) | -43,36% | -2,82% | 8,63% | -0,72% | 2,1% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -154,52% | 6,93% | 56,44% | 47,1% | 42,83% | 41,72% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -5,73% | 42,92% | 7,41% | 6,06% | 5,8% | 5,72% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 61,32% | 93,76% | 89,55% | 91,05% | 90,89% | 86,79% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | 2k € | 48k € | 7k € | 21k € | 8k € | -13k € |
BFR hors exploitation (€) | 1 M € | 941k € | 319k € | 235k € | -33k € | 28k € |
BFR total (€) | 1 M € | 988k € | 326k € | 256k € | -25k € | 15k € |
Délai de paiement clients (j) | 20.835 | 68.1618 | 13.9036 | 40.2062 | 16.5896 | 25.6806 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 42.2633 | 113.3597 | 50.1311 | 132.5482 | 57.2537 | 325.391 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 4 M € | 5 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Couverture des dettes | -2.575 | -0.4294 | -84.8666 | -59.7121 | -8.6526 | 19.0107 |
Dettes à court terme (€) | 2 M € | 159k € | 75k € | 61k € | 43k € | 284k € |
Ratio de Liquidité générale | 2.6098 | 23.6564 | 7.4069 | 7.5663 | 5.2705 | 0.7018 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | -111,39% | 6,97% | 60,11% | 50,64% | 46,19% | 45,07% |
Capacité d’autofinancement (€) | -179k € | 2 M € | 176k € | 136k € | 125k € | 120k € |
Capacité de remboursement (années) | 5 | -1 | 0 | 0 | -2 | 1 |
Couverture du BFR | 3.3727 | 3.7134 | 1.5668 | 1.6429 | -7.7051 | 9.2592 |
Dettes financières (€) | 2 M € | 161k € | 163k € | 134k € | 6k € | 233k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.1903 | -0.549 | -0.0099 | -0.0145 | -0.1049 | 0.0551 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4959 |
Trésorerie (€) | 3 M € | 3 M € | 185k € | 165k € | 216k € | 126k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 12,69% | 0,06% | 0,44% | 0,42% | 0,25% | 0,46% |
Effectifs | — | 3 | — | — | — | 1 |
Immobilisations (%) | 31,02% | 22,32% | 77,26% | 79,62% | 88,82% | 91,05% |
Immobilisations corporelles (%) | 16,03% | 1,9% | 3,59% | 0,57% | 1,1% | 1,36% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 76k € | 5k € | 8k € | 6k € | 6k € | 7k € |
Masse salariale / CA (%) | 1,33% | 63,37% | 54,14% | 63,16% | 62,48% | 57,34% |
Poids des salaires (%) | 60,83% | 88,97% | 80,58% | 85,08% | 84,54% | 78,42% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
3 - 5(2021)
Masse salariale
Salaires214k €
Poids salaires / CA60,83%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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