M
ML CAPITAL
Active
SIREN 802801571
Activités des sociétés holding
06410 BIOT
M
ML CAPITAL
Active
802801571 • 06410 BIOT
Chiffre d'affaires
3 M €
(2024)
Résultat net
2 M €
(2024)
Effectifs
0 - 2
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
11 ans
Créée le 11/06/2014
ML CAPITAL est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 2 845 428 € en 2024. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2024: 2 845 428 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
2 M €
Marge brute
3 M €
Capitaux propres
76 M €
Identité
| SIREN | 802 801 571 |
| TVA | FR67802801571 |
| Création | 11/06/2014 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ML CAPITAL
SIREN
802801571
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 802 801 571 |
| N° TVA | FR67802801571 |
| Création | 11/06/2014 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 12 M € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
19
Documents officiels
18 août 2025
Dernière publication
8
Dépôts de comptes
1
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
04 juil. 2025
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : ML CAPITAL Forme : société par actions ...
Modification
Modifications diverses
06 juil. 2022
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
Immatriculation
Immatriculations
22 févr. 2022
immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort....
Modification
Modifications diverses
20 oct. 2021
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
19 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Acte
INPI•18/08/2025
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•04/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes
Le projet de fusion (intranationale ou transfrontalière)
Acte
INPI•12/06/2025
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/06/2025•Greffe du Tribunal de Commerce d'antibes
Immatriculations
Immatriculation
Bodacc•06/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•05/04/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/06/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•24/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•03/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
3 M €
Résultat net
2 M €
Capitaux propres
76 M €
EBITDA
-27k €
Trésorerie
3 M €
Dettes
37 M €
Total actifs
116 M €
Valeur ajoutée
216k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,07%
Taux EBITDA
-0,95%
Autonomie financière
65,23%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
2,64%
ROA
1,72%
Ratio d'endettement
45,79%
Délai paiement clients
346.5247
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
Dépôt des comptes | 01/04/2025 | 13/06/2023 | 25/04/2022 | 15/09/2021 | 07/08/2020 | 12/08/2019 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Chiffre d'affaires (€) | 3 M € | 607k € | — | 380k € | 345k € | 301k € |
EBE / EBITDA (€) | -27k € | 219k € | — | 75k € | 98k € | 67k € |
Marge brute (€) | 3 M € | 607k € | — | 410k € | 345k € | 301k € |
Résultat d’exploitation (€) | 69k € | 218k € | — | 105k € | 98k € | 67k € |
Résultat net (€) | 2 M € | 202k € | 131k € | 252k € | 114k € | 52k € |
Taux de croissance CA (%) | — | — | -100% | 10,25% | 14,51% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 70,24% | 33,34% | — | 66,27% | 33,02% | 17,29% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 2,64% | 0,3% | 15,18% | 34,5% | 23,8% | 13,56% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 7,57% | 62,67% | — | 53,61% | 65,99% | 50,98% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR exploitation (€) | 1 M € | 670k € | 387k € | 306k € | 168k € | 90k € |
BFR hors exploitation (€) | 17 M € | 2 M € | -3 M € | -2 M € | -2 M € | -501k € |
BFR total (€) | 18 M € | 2 M € | -2 M € | -1 M € | -1 M € | -412k € |
Délai de paiement clients (j) | 346.5247 | 426.5684 | — | 367.8816 | 222.763 | 208.5714 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 232.3481 | 63.0981 | — | 160.3362 | 130.6829 | 203.4844 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capitaux propres (€) | 76 M € | 69 M € | 861k € | 730k € | 478k € | 384k € |
Couverture des dettes | 2.6743 | 15.1046 | 2.2975 | 1.8396 | 5.2459 | 1.5051 |
Dettes à court terme (€) | 18 M € | 3 M € | 4 M € | 3 M € | 2 M € | — |
Ratio de Liquidité générale | 1.307 | 1.7189 | 0.4685 | 0.5667 | 0.5598 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
CAF / CA (%) | 73,41% | 33,54% | — | 66,33% | 33,1% | 17,31% |
Capacité d’autofinancement (€) | 2 M € | 204k € | 131k € | 252k € | 114k € | 52k € |
Capacité de remboursement (années) | 17 | 23 | 19 | 10 | 4 | 30 |
Couverture du BFR | 1.1551 | 2.3678 | 0.5439 | 0.515 | 0.4015 | 0.9996 |
Dettes financières (€) | 37 M € | 8 M € | 4 M € | 3 M € | 1 M € | 2 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.4579 | 0.0684 | 2.9271 | 3.4267 | 0.9452 | 4.1047 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -1285.3181 | 21.4096 | — | 33.1302 | 4.6074 | 23.4572 |
Trésorerie (€) | 3 M € | 3 M € | 1 M € | 665k € | 862k € | 155 € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Charges financières (%) | 32,29% | 18,48% | — | 7,88% | 8,13% | 10,7% |
Effectifs | — | — | — | — | 1 | — |
Immobilisations (%) | 79,88% | 92,18% | 76,69% | 74,24% | 68,85% | 92,39% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,01% | 0,01% | 0% | 0,01% | 0,02% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 2k € | 7k € | — | 2k € | 862 € | 876 € |
Masse salariale / CA (%) | 30,32% | 25,51% | — | 33,32% | 37,28% | 28,38% |
Poids des salaires (%) | 24,67% | 39,9% | — | 41,58% | 52,11% | 36,53% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2022)
Masse salariale
Salaires863k €
Poids salaires / CA24,67%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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