T
T.H.
Active
SIREN 802871483
Gestion de fonds
03390 MONTMARAULT
T
T.H.
Active
802871483 • 03390 MONTMARAULT
Chiffre d'affaires
137k €
(2025)
Résultat net
34k €
(2025)
Effectifs
0 - 0
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
11 ans
Créée le 13/06/2014
T.H. est une entreprise spécialisée dans gestion de fonds. Elle réalise un chiffre d'affaires de 136 977 € en 2025. Tranche d'effectifs : 0 - 0.
Active
Effectifs: 0 - 0
CA 2025: 136 977 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
137k €
Résultat net
34k €
Marge brute
147k €
Capitaux propres
857k €
Identité
| SIREN | 802 871 483 |
| TVA | FR89802871483 |
| Création | 13/06/2014 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Gestion de fonds |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
T.H.
SIREN
802871483
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Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
10
Documents officiels
20 févr. 2025
Dernière publication
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Dépôt des comptes
Bodacc•20/02/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
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Bodacc•03/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes
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Bodacc•21/05/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
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Bodacc•19/04/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
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Bodacc•04/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
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Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/04/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
137k €
Résultat net
34k €
Capitaux propres
857k €
EBITDA
-28k €
Trésorerie
236k €
Dettes
42k €
Total actifs
980k €
Valeur ajoutée
133k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,07%
Taux EBITDA
-20,79%
Autonomie financière
87,38%
Liquidité générale (ratio)
4
ROE
3,96%
ROA
3,46%
Ratio d'endettement
-22,72%
Délai paiement clients
500.8348
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 25/02/2026 | 13/02/2025 | 09/05/2023 | 06/04/2022 | 27/07/2021 | 25/09/2020 | 13/05/2019 | 04/05/2018 | 18/04/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 137k € | 156k € | 732k € | 11 M € | 11 M € | 13 M € | 13 M € | 12 M € | 11 M € |
EBE / EBITDA (€) | -28k € | 5k € | 8k € | 101k € | 79k € | 57k € | 74k € | 112k € | 138k € |
Marge brute (€) | 147k € | 160k € | 143k € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € |
Résultat d’exploitation (€) | -19k € | -7k € | 11k € | 92k € | 77k € | 53k € | 70k € | 113k € | 139k € |
Résultat net (€) | 34k € | 45k € | 14k € | 66k € | 81k € | 50k € | 60k € | 94k € | 99k € |
Taux de croissance CA (%) | -12,35% | — | -93,47% | 1,25% | -11,69% | -0,37% | 5,6% | 5,23% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 24,75% | 28,64% | 1,96% | 0,59% | 0,73% | 0,4% | 0,48% | 0,79% | 0,87% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 3,96% | 5,3% | 1,76% | 8,26% | 10,92% | 7,6% | 9,96% | 17,24% | 21,82% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3% | 97,59% | 17,67% | 8,28% | 8,08% | 7,14% | 7,34% | 8,09% | 8,52% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 184k € | 433k € | 101k € | -6k € | -18k € | 137k € | -108k € | -132k € | 16k € |
BFR hors exploitation (€) | -13k € | -349k € | 4k € | 4k € | -70k € | -83k € | -55k € | -73k € | -77k € |
BFR total (€) | 171k € | 84k € | 106k € | -2k € | -88k € | 54k € | -163k € | -205k € | -62k € |
Délai de paiement clients (j) | 500.8348 | 1250.6562 | 156.334 | 2.5201 | 2.1742 | 3.0706 | 2.0488 | 1.6911 | 1.6632 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 352.7742 | 9252.1207 | -23583.3085 | 24.3739 | 23.2679 | 17.6708 | 22.4027 | 25.4471 | 21.3294 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 19.7244 | 18.5405 | 17.4121 | 15.5107 | 17.6599 | 18.4593 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 857k € | 845k € | 819k € | 804k € | 738k € | 657k € | 607k € | 547k € | 453k € |
Couverture des dettes | -2.5387 | -1.7678 | -2.2252 | -4.0438 | -3.4203 | -12.3021 | -4.0652 | -4.6492 | -71.6444 |
Dettes à court terme (€) | 121k € | 591k € | 359k € | 904k € | 990k € | 865k € | 980k € | 1 M € | 923k € |
Ratio de Liquidité générale | 4.0278 | 1.615 | 1.9135 | 1.3084 | 1.2281 | 1.224 | 1.1958 | 1.1664 | 1.1534 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 24,75% | 36,01% | 2,38% | 0,71% | 0,78% | 0,45% | 0,53% | 0,84% | 0,89% |
Capacité d’autofinancement (€) | 34k € | 56k € | 17k € | 79k € | 86k € | 57k € | 67k € | 100k € | 101k € |
Capacité de remboursement (années) | -6 | -5 | -13 | -4 | -4 | -2 | -4 | -2 | 0 |
Couverture du BFR | 2.3825 | 5.0474 | 3.16 | -125.4003 | -3.2491 | 4.6325 | -1.4867 | -1.1053 | -3.1949 |
Dettes financières (€) | 42k € | 61k € | 6k € | 9k € | 61k € | 107k € | 147k € | 197k € | 244k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.2272 | -0.3307 | -0.2712 | -0.3496 | -0.4259 | -0.1374 | -0.4242 | -0.4303 | -0.0331 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 236k € | 340k € | 228k € | 290k € | 376k € | 197k € | 404k € | 432k € | 259k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,04% | 0,05% | 0,07% |
Effectifs | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — |
Immobilisations (%) | 50,4% | 34,1% | 41,86% | 30,97% | 29,63% | 32,64% | 30,41% | 29,87% | 31,94% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 2,13% | 1,04% | 1,19% | 1,08% | 1,32% | 0,34% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 9k € | 10k € | 9k € | 69k € | 81k € | 86k € | 88k € | 86k € | 86k € |
Masse salariale / CA (%) | 1,05% | 89,59% | 15,28% | 6,8% | 6,74% | 5,98% | 6,03% | 6,41% | 6,52% |
Poids des salaires (%) | 86,52% | 90,28% | 85,98% | 50,91% | 50,43% | 50,92% | 52,16% | 52,28% | 50,97% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 35,37% | 32,57% | 38,1% | 31,77% | 33,34% | 36,66% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 0(2021)
Masse salariale
Salaires143k €
Poids salaires / CA86,52%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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