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TREK
Active
SIREN 802967471
Activités des sociétés holding
40700 MONSEGUR
T
TREK
Active
802967471 • 40700 MONSEGUR
Chiffre d'affaires
2 M €
(2025)
Résultat net
32k €
(2025)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
11 ans
Créée le 18/06/2014
TREK est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 2 186 678 € en 2025.
Active
CA 2025: 2 186 678 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
32k €
Marge brute
20k €
Capitaux propres
1 M €
Identité
| SIREN | 802 967 471 |
| TVA | FR60802967471 |
| Création | 18/06/2014 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TREK
SIREN
802967471
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Facebook
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Dernière mise à jour : —
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Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 802 967 471 |
| N° TVA | FR60802967471 |
| Création | 18/06/2014 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 270k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
15
Documents officiels
02 avr. 2026
Dernière publication
11
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
creation
Créations
10 juil. 2014
Gérant : TACHON Jean-Philippe
Historique des publications
15 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Liste des sièges sociaux antérieurs
Acte
INPI•02/04/2026
Procès verbal de décision d'assemblée générale
Acte
INPI•02/04/2026
Copie des statuts mis à jour
Acte
INPI•02/04/2026
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/11/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•21/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•10/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
Données financières
Dernière clôture : 31/03/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
32k €
Capitaux propres
1 M €
EBITDA
-1k €
Trésorerie
1 M €
Dettes
1 M €
Total actifs
4 M €
Valeur ajoutée
-948 €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
0,9%
Taux EBITDA
-0,06%
Autonomie financière
29,53%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
2,58%
ROA
0,76%
Ratio d'endettement
35,66%
Délai paiement clients
265.6353
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Clôture des comptes | 31/03/2025 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 | 31/03/2015 |
Dépôt des comptes | 08/10/2025 | 13/10/2023 | 25/10/2022 | 03/08/2021 | 29/10/2020 | 01/10/2019 | 12/10/2018 | 07/07/2017 | 16/12/2015 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Chiffre d'affaires (€) | 2 M € | 41k € | 42k € | 44k € | 677k € | 554k € | 741k € | 689k € | — |
EBE / EBITDA (€) | -1k € | -30k € | -29k € | -22k € | -39k € | 1k € | 31k € | 1k € | -3k € |
Marge brute (€) | 20k € | -4k € | 3k € | 4k € | 6k € | 31k € | 51k € | 37k € | — |
Résultat d’exploitation (€) | -527k € | -30k € | -29k € | -42k € | -40k € | 1k € | 30k € | 891 € | -3k € |
Résultat net (€) | 32k € | -28k € | -18k € | 20k € | 310k € | 3 M € | 451k € | 628k € | -2k € |
Taux de croissance CA (%) | — | -0,24% | -6,1% | -93,47% | 22,36% | -25,33% | 7,66% | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Marge nette (%) | 1,48% | -67,85% | -42,29% | 45,56% | 45,82% | 5,16% | 60,79% | 91,18% | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 2,58% | -1,04% | -0,5% | 0,44% | 6,79% | 67,03% | 32,06% | 56,32% | -0,75% |
Valeur ajoutée / CA (%) | -0,04% | -72,32% | -66,39% | -47,36% | -5,7% | 0,31% | 4,18% | 0,21% | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
BFR exploitation (€) | 118k € | 2k € | 643 € | -7k € | 157k € | 98k € | -14k € | -6k € | 2k € |
BFR hors exploitation (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 247k € | 281k € | 105k € | 245k € | — |
BFR total (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 404k € | 379k € | 91k € | 239k € | 2k € |
Délai de paiement clients (j) | 265.6353 | 125.8627 | 18.5681 | 21.5201 | 93.7779 | 109.2031 | 40.2978 | 25.3016 | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 245.8328 | 65.0159 | 7.7637 | 54.5787 | 8.7174 | 44.4896 | 49.2551 | 28.3905 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Capitaux propres (€) | 1 M € | 3 M € | 4 M € | 5 M € | 5 M € | 4 M € | 1 M € | 1 M € | 268k € |
Couverture des dettes | 0.8184 | -0.2888 | -0.1749 | -0.9035 | -1.3493 | -0.5001 | -1.2823 | -0.2949 | -16.1305 |
Dettes à court terme (€) | 3 M € | 28k € | 19k € | 24k € | 33k € | 111k € | 101k € | 60k € | — |
Ratio de Liquidité générale | 1.2968 | 85.9043 | 168.3558 | 126.7113 | 66.9377 | 27.7304 | 7.5939 | 16.2683 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
CAF / CA (%) | 24,2% | -27,85% | -42,29% | -39,99% | 50,76% | 5,18% | 60,83% | 91,2% | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 529k € | -12k € | -18k € | -18k € | 344k € | 3 M € | 451k € | 628k € | -2k € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | 109 | 119 | 102 | -5 | -1 | -1 | -1 | 8 |
Couverture du BFR | 1.7881 | 2.1691 | 2.9197 | 2.5696 | 5.3935 | 7.8228 | 7.3073 | 3.8264 | 9.8307 |
Dettes financières (€) | 1 M € | 242 € | — | — | — | — | — | — | — |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.3566 | -0.4663 | -0.5897 | -0.3936 | -0.3881 | -0.6073 | -0.4097 | -0.6065 | -0.058 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -343.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 1 M € | 1 M € | 2 M € | 2 M € | 2 M € | 3 M € | 576k € | 676k € | 16k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
Charges financières (%) | 0,99% | 18,71% | 1,98% | 3,5% | 5,3% | 1,86% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations (%) | 8,62% | 13,33% | 10,26% | 35,38% | 51,99% | 29,6% | 49,01% | 16,97% | 93,54% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,05% | 0,09% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 451 € | 751 € | 1k € | 762 € | 762 € | 307 € | 379 € | 418 € | 125 € |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
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Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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