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TERASTONE
Active
SIREN 804661973
Activités des sociétés holding
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
T
TERASTONE
Active
804661973 • 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Chiffre d'affaires
236k €
(2025)
Résultat net
129k €
(2025)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
11 ans
Créée le 19/09/2014
TERASTONE est une entreprise spécialisée dans activités des sociétés holding. Elle réalise un chiffre d'affaires de 235 879 € en 2025.
Active
CA 2025: 235 879 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
236k €
Résultat net
129k €
Marge brute
236k €
Capitaux propres
243k €
Identité
| SIREN | 804 661 973 |
| TVA | FR87804661973 |
| Création | 19/09/2014 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités des sociétés holding |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TERASTONE
SIREN
804661973
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Facebook
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Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 804 661 973 |
| N° TVA | FR87804661973 |
| Création | 19/09/2014 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 70k € |
| Activité (NAF) | Activités des sociétés holding |
Inscrite
Inscrite
12
Documents officiels
16 sept. 2025
Dernière publication
11
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
creation
Créations
30 sept. 2014
Gérant : AUDUSSEAU Etienne Gérant : MOULARD Guillaume
Historique des publications
12 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/09/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/08/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•31/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/11/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/12/2021•Greffe du Tribunal de Commerce de laval
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/03/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/10/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/11/2016•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Données financières
Dernière clôture : 31/03/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
236k €
Résultat net
129k €
Capitaux propres
243k €
EBITDA
26k €
Trésorerie
117k €
Dettes
178k €
Total actifs
502k €
Valeur ajoutée
191k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
11,23%
Autonomie financière
48,39%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
52,95%
ROA
25,62%
Ratio d'endettement
24,87%
Délai paiement clients
131.2059
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/03/2025 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
Dépôt des comptes | 09/09/2025 | 25/10/2023 | 08/11/2022 | 03/12/2021 | 19/10/2020 | 11/10/2019 | 11/03/2019 | 25/09/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 236k € | — | — | — | — | — | — | — |
EBE / EBITDA (€) | 26k € | -9k € | -2k € | -2k € | -3k € | -2k € | -2k € | -2k € |
Marge brute (€) | 236k € | — | — | 176 € | — | — | — | — |
Résultat d’exploitation (€) | 26k € | -9k € | -2k € | -2k € | -3k € | -2k € | -2k € | -2k € |
Résultat net (€) | 129k € | 170k € | -2k € | -2k € | -3k € | -2k € | -2k € | -2k € |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 54,53% | — | — | — | — | — | — | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 52,95% | 78,18% | -4,56% | -4,05% | -6,55% | -4,29% | -4,34% | -4,02% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 81,14% | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | 80k € | -9k € | -1k € | -2k € | -2k € | -2k € | -2k € | -2k € |
BFR hors exploitation (€) | -62k € | -149k € | — | — | -130 € | — | — | — |
BFR total (€) | 19k € | -158k € | -1k € | -2k € | -2k € | -2k € | -2k € | -2k € |
Délai de paiement clients (j) | 131.2059 | — | — | — | — | — | — | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 36.1611 | 356.7567 | 273.1761 | 319.3282 | 207.7637 | 293.0807 | 262.9606 | 277.0546 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 243k € | 217k € | 47k € | 50k € | 52k € | 55k € | 57k € | 60k € |
Couverture des dettes | 4.7128 | -3.2409 | 2.9739 | 3.2994 | 3.6529 | 5.1729 | 6.2634 | 8.0525 |
Dettes à court terme (€) | 120k € | — | — | — | — | — | — | — |
Ratio de Liquidité générale | 1.8121 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 54,65% | — | — | — | — | — | — | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 129k € | 170k € | -2k € | -2k € | -3k € | -2k € | -2k € | -2k € |
Capacité de remboursement (années) | 0 | -1 | -11 | -11 | -6 | -6 | -5 | -4 |
Couverture du BFR | 7.2914 | 0.4177 | -0.0938 | -0.0311 | 0.0856 | 0.6294 | 1 | -0.1571 |
Dettes financières (€) | 178k € | 4k € | 26k € | 24k € | 22k € | 14k € | 11k € | 11k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.2487 | -0.4073 | 0.5219 | 0.4499 | 0.3905 | 0.2465 | 0.1952 | 0.1455 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 2.2812 | 0 | -12.9534 | -12.5575 | -6.3594 | -6.4808 | -4.8402 | -3.9568 |
Trésorerie (€) | 117k € | 92k € | 2k € | 2k € | 2k € | 583 € | — | 2k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 2,61% | 8,86% | 11,67% | 10,59% | 6,2% | 11,16% | 6,77% | 8,32% |
Immobilisations (%) | 56,71% | 64,71% | 97,92% | 97,66% | 97,74% | 99,17% | 100% | 97,47% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 703 € | — | — | — | 130 € | 129 € | 127 € | 126 € |
Masse salariale / CA (%) | 69,44% | — | — | — | — | — | — | — |
Poids des salaires (%) | 78,12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires164k €
Poids salaires / CA78,12%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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