H
HOLDING CELCAM
Active
SIREN 811132059
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
03380 QUINSSAINES
H
HOLDING CELCAM
Active
811132059 • 03380 QUINSSAINES
Chiffre d'affaires
12k €
(2022)
Résultat net
85k €
(2022)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
10 ans
Créée le 29/04/2015
HOLDING CELCAM est une entreprise spécialisée dans conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle réalise un chiffre d'affaires de 12 000 € en 2022.
Active
CA 2022: 12 000 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
12k €
Résultat net
85k €
Marge brute
12k €
Capitaux propres
645k €
Identité
| SIREN | 811 132 059 |
| TVA | FR63811132059 |
| Création | 29/04/2015 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
HOLDING CELCAM
SIREN
811132059
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
LinkedIn
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 811 132 059 |
| N° TVA | FR63811132059 |
| Création | 29/04/2015 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 334k € |
| Activité (NAF) | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Inscrite
Inscrite
10
Documents officiels
06 mars 2025
Dernière publication
9
Dépôts de comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•06/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•20/03/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Modifications diverses
Modification
Bodacc•03/08/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•03/02/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/09/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/06/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/05/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/08/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/02/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
12k €
Résultat net
85k €
Capitaux propres
645k €
EBITDA
10k €
Trésorerie
24k €
Dettes
860k €
Total actifs
2 M €
Valeur ajoutée
10k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
100%
Taux EBITDA
80,54%
Autonomie financière
42,74%
Liquidité générale (ratio)
0
ROE
13,13%
ROA
5,61%
Ratio d'endettement
1,3%
Délai paiement clients
438
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 28/03/2023 | 26/01/2022 | 14/09/2021 | 17/05/2019 | 25/07/2018 | 19/01/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 12k € | — | — | — | — | — |
EBE / EBITDA (€) | 10k € | -2k € | -5k € | -3k € | -3k € | -5k € |
Marge brute (€) | 12k € | 650 € | 150 € | — | 162 € | 2k € |
Résultat d’exploitation (€) | 9k € | -2k € | -5k € | -4k € | -3k € | -3k € |
Résultat net (€) | 85k € | 114k € | -12k € | 31k € | 28k € | 10k € |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 7,05% | — | — | — | — | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 13,13% | 20,41% | -2,72% | 7,59% | 7,52% | 2,92% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 80,94% | — | — | — | — | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 14k € | -690 € | -556 € | -1k € | -621 € | -926 € |
BFR hors exploitation (€) | -2k € | 60 € | 1k € | 1k € | 1k € | 171 € |
BFR total (€) | 11k € | -630 € | 834 € | 270 € | 863 € | -755 € |
Délai de paiement clients (j) | 438 | — | — | — | — | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 114.9104 | 103.0483 | 40.5718 | 131.3739 | 68.541 | 64.3423 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 645k € | 556k € | 436k € | 410k € | 376k € | 345k € |
Couverture des dettes | 1.7575 | 1.6101 | 1.4695 | 1.7472 | 1.6374 | 1.5727 |
Dettes à court terme (€) | 115k € | 84k € | 85k € | 56k € | 55k € | 56k € |
Ratio de Liquidité générale | 0.3369 | 0.0319 | 0.0173 | 0.0988 | 0.0694 | 0.7267 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 7,4% | — | — | — | — | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 89k € | 121k € | -8k € | 34k € | 31k € | 11k € |
Capacité de remboursement (années) | 9 | 8 | -112 | 16 | 19 | 56 |
Couverture du BFR | 3.1392 | -3.1651 | 1.0012 | 15.2259 | 3.4681 | -50.4967 |
Dettes financières (€) | 860k € | 916k € | 927k € | 552k € | 591k € | 642k € |
Gearing (ratio d’endettement) | 1.2968 | 1.6409 | 2.1257 | 1.3374 | 1.5653 | 1.7501 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 86.5114 | -507.4897 | -191.0682 | -156.8739 | -179.6602 | -114.7896 |
Trésorerie (€) | 24k € | 3k € | — | 4k € | 2k € | 39k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 45,22% | 40,99% | 29,27% | 27,06% | 32,03% | 0,35% |
Immobilisations (%) | 97,42% | 99,82% | 99,89% | 99,43% | 99,61% | 95,86% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,04% | 0,08% | 0,12% | 0,04% | 0,06% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | — | — | — | 129 € | 130 € | — |
Masse salariale / CA (%) | 0% | — | — | — | — | — |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
-
Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
Source INPI (2022)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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