H
H-CATH
Active
SIREN 814650982
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
42530 SAINT GENEST LERPT
H
H-CATH
Active
814650982 • 42530 SAINT GENEST LERPT
Chiffre d'affaires
240k €
(2022)
Résultat net
26k €
(2022)
Effectifs
0 - 2
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
10 ans
Créée le 13/11/2015
H-CATH est une entreprise spécialisée dans location de terrains et d'autres biens immobiliers. Elle réalise un chiffre d'affaires de 239 500 € en 2022. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2022: 239 500 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
240k €
Résultat net
26k €
Marge brute
240k €
Capitaux propres
554k €
Identité
| SIREN | 814 650 982 |
| TVA | FR31814650982 |
| Création | 13/11/2015 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
H-CATH
SIREN
814650982
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 814 650 982 |
| N° TVA | FR31814650982 |
| Création | 13/11/2015 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 400k € |
| Activité (NAF) | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Inscrite
Inscrite
10
Documents officiels
22 mars 2026
Dernière publication
8
Dépôts de comptes
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10 documents trouvés
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INPI
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Toutes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•22/03/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
Modifications diverses
Modification
Bodacc•11/05/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/12/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/04/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•24/03/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/03/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/04/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/04/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•27/04/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2022
Exercice 2022
Chiffre d'affaires
240k €
Résultat net
26k €
Capitaux propres
554k €
EBITDA
33k €
Trésorerie
131k €
Dettes
22k €
Total actifs
618k €
Valeur ajoutée
228k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
13,59%
Autonomie financière
89,66%
Liquidité générale (ratio)
3
ROE
4,78%
ROA
4,28%
Ratio d'endettement
-19,7%
Délai paiement clients
64.1912
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 12/04/2023 | 11/03/2022 | 02/03/2021 | 25/02/2020 | 27/03/2019 | 06/04/2018 | 03/04/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 240k € | 224k € | 234k € | 233k € | 234k € | 233k € | 117k € |
EBE / EBITDA (€) | 33k € | 21k € | 24k € | 19k € | 91k € | 125k € | 51k € |
Marge brute (€) | 240k € | 225k € | 234k € | 233k € | 234k € | 233k € | 121k € |
Résultat d’exploitation (€) | 23k € | 15k € | 16k € | 12k € | 87k € | 125k € | 56k € |
Résultat net (€) | 26k € | 25k € | 21k € | 281k € | 68k € | 90k € | 27k € |
Taux de croissance CA (%) | 6,74% | -4,07% | 0,25% | -0,19% | 0,27% | 99,92% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 11,06% | 11,07% | 8,92% | 1,21% | 29,29% | 38,78% | 23,27% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 4,78% | 4,7% | 4,15% | 58,32% | 34,06% | 68,21% | 64,4% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 95,23% | 93,59% | 95,27% | 92,22% | 92,75% | 92,44% | 85,63% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 42k € | 22k € | 23k € | 23k € | 38k € | 37k € | 19k € |
BFR hors exploitation (€) | -41k € | -65k € | -32k € | 21k € | -9k € | -63k € | -23k € |
BFR total (€) | 1k € | -43k € | -9k € | 44k € | 28k € | -26k € | -4k € |
Délai de paiement clients (j) | 64.1912 | 38.1961 | 36.5041 | 36.6775 | 59.8237 | 60.3256 | 64.1531 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 10.7701 | 36.1906 | 13.1217 | 12.4697 | 13.6229 | 29.0682 | 38.1701 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 554k € | 528k € | 503k € | 482k € | 201k € | 133k € | 42k € |
Couverture des dettes | -4.0647 | -3.8266 | -4.2403 | -24.4728 | 1.5958 | 1.5569 | 1.1163 |
Dettes à court terme (€) | 56k € | 79k € | 38k € | 55k € | 115k € | 138k € | 93k € |
Ratio de Liquidité générale | 3.0936 | 2.1745 | 3.3524 | 2.1228 | 1.0349 | 1.1209 | 0.8692 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | 15,07% | 14,17% | 12,2% | 1,24% | 30,97% | 38,78% | 23,27% |
Capacité d’autofinancement (€) | 36k € | 32k € | 29k € | 289k € | 72k € | 90k € | 27k € |
Capacité de remboursement (années) | -3 | -4 | -3 | 0 | 4 | 3 | 15 |
Couverture du BFR | 105.9008 | -2.3862 | -9.993 | 2.1142 | 3.3661 | -3.4214 | -13.5849 |
Dettes financières (€) | 22k € | 28k € | 1k € | 32k € | 357k € | 402k € | 458k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.197 | -0.2241 | -0.1942 | -0.0357 | 1.4418 | 2.1524 | 9.4434 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2002 | 2.286 | 7.7681 |
Trésorerie (€) | 131k € | 146k € | 99k € | 49k € | 67k € | 116k € | 60k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0,06% | 0,02% | 0% | 2,16% | 4,57% | 6,33% | 23,39% |
Immobilisations (%) | 71,8% | 72,49% | 76,62% | 78,41% | 79,46% | 74,12% | 84,58% |
Immobilisations corporelles (%) | 5,49% | 6,84% | 0,81% | 2,03% | 3,15% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 13k € | 12k € | 13k € | 15k € | 9k € | 7k € | 3k € |
Masse salariale / CA (%) | 76,39% | 78,97% | 79,63% | 77,63% | 50,37% | 36,12% | 39,05% |
Poids des salaires (%) | 88,4% | 86,99% | 88,54% | 84,69% | 82,22% | 77,71% | 69,62% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2023)
Masse salariale
Salaires183k €
Poids salaires / CA88,4%
Source INPI (2022)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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