F
FILIOS
Active
SIREN 817628050
Activités comptables
59300 VALENCIENNES
F
FILIOS
Active
817628050 • 59300 VALENCIENNES
Chiffre d'affaires
2 M €
(2024)
Résultat net
-49k €
(2024)
Effectifs
20 - 49
(2022)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
10 ans
Créée le 08/01/2016
FILIOS est une entreprise spécialisée dans activités comptables. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 552 573 € en 2024. Tranche d'effectifs : 20 - 49.
Active
Effectifs: 20 - 49
CA 2024: 1 552 573 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
-49k €
Marge brute
2 M €
Capitaux propres
77k €
Identité
| SIREN | 817 628 050 |
| TVA | FR57817628050 |
| Création | 08/01/2016 |
| Forme | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| NAF | Activités comptables |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
FILIOS
SIREN
817628050
Aucune information personnalisée
Présence digitale
Google
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Dernière mise à jour : —
LinkedIn
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Facebook
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Instagram
Source non connectée
Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 817 628 050 |
| N° TVA | FR57817628050 |
| Création | 08/01/2016 |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Capital | 100k € |
| Activité (NAF) | Activités comptables |
Inscrite
Radiée
13
Documents officiels
16 avr. 2025
Dernière publication
9
Dépôts de comptes
2
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Radiation
Radiations
10 avr. 2025
Vente / Cession
Ventes et cessions
11 févr. 2025
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : BDL VALENCIENNES Forme : Société d'exe...
Modification
Modifications diverses
02 oct. 2023
modification survenue sur l'administration
creation
Créations
22 janv. 2016
Gérant non associé : Taranne, Isabelle, nom d'usage : Draux, Gérant non associé : Perrin, Herbert, Gérant non associé : L'hermine, Arnaud, Gérant non associé : Chavalle, Patrick.
Historique des publications
13 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
Radiations
Radiation
Bodacc•10/04/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•11/02/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•04/07/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•28/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
Modifications diverses
Modification
Bodacc•02/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Valenciennes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•25/05/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/08/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/11/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
Données financières
Dernière clôture : 30/09/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
2 M €
Résultat net
-49k €
Capitaux propres
77k €
EBITDA
-50k €
Trésorerie
32k €
Dettes
-
Total actifs
478k €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1%
Taux EBITDA
-3,24%
Autonomie financière
16,12%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
-63,86%
ROA
-10,29%
Ratio d'endettement
-41,21%
Délai paiement clients
93.7222
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Clôture des comptes | 30/09/2024 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dépôt des comptes | 31/03/2025 | 03/10/2022 | 07/05/2021 | 29/07/2020 | 29/10/2019 | 23/07/2018 | 04/10/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaires (€) | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 944k € | 784k € |
EBE / EBITDA (€) | -50k € | -15k € | 40k € | 17k € | 59k € | 97k € | 98k € |
Marge brute (€) | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | 944k € | 784k € |
Résultat d’exploitation (€) | -50k € | 3k € | 41k € | 18k € | 63k € | 97k € | 98k € |
Résultat net (€) | -49k € | 2k € | 25k € | 10k € | 51k € | 71k € | 70k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 7,06% | 21,76% | 11,11% | 6,59% | 20,41% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | -3,17% | 0,14% | 1,85% | 0,89% | 5,03% | 7,57% | 8,93% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -63,86% | 1,78% | 17,34% | 8,3% | 30,86% | 39,39% | 41,17% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 79,36% | 75,22% | 71,61% | 72,02% | 73,73% | 76,75% | 80,99% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR exploitation (€) | 307k € | 46k € | 72k € | 68k € | 51k € | 16k € | 24k € |
BFR hors exploitation (€) | -262k € | -210k € | -206k € | -188k € | -105k € | -123k € | -159k € |
BFR total (€) | 45k € | -164k € | -134k € | -120k € | -54k € | -107k € | -135k € |
Délai de paiement clients (j) | 93.7222 | 52.4658 | 78.7251 | 69.0929 | 66.0493 | 45.798 | 93.0574 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 105.706 | 164.9015 | 209.3225 | 167.537 | 181.5545 | 170.2395 | 430.2972 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capitaux propres (€) | 77k € | 115k € | 145k € | 120k € | 164k € | 181k € | 170k € |
Couverture des dettes | -0.032 | -0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettes à court terme (€) | 400k € | 420k € | 477k € | 394k € | 305k € | 285k € | 377k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.1926 | 1.267 | 1.3048 | 1.3048 | 1.5389 | 1.6363 | 1.4511 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
CAF / CA (%) | -3,13% | 0,14% | 1,85% | 0,89% | 5,03% | 7,57% | 8,93% |
Capacité d’autofinancement (€) | -49k € | 2k € | 25k € | 10k € | 51k € | 71k € | 70k € |
Capacité de remboursement (années) | 1 | -132 | -11 | -24 | -4 | -4 | -4 |
Couverture du BFR | 1.7011 | -0.6836 | -1.0868 | -1.002 | -3.0194 | -1.6923 | -1.2634 |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.4121 | -2.4067 | -1.9201 | -1.998 | -1.3312 | -1.5909 | -1.7915 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie (€) | 32k € | 276k € | 279k € | 240k € | 218k € | 289k € | 305k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Charges financières (%) | 0% | 0% | 0,02% | 0% | 0,01% | 0% | 0% |
Immobilisations (%) | 0,21% | 0,49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations corporelles (%) | 0,21% | 0,49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 26k € | 27k € | 27k € | 23k € | 25k € | 14k € | 6k € |
Masse salariale / CA (%) | 81,3% | 75,67% | 66,68% | 68,44% | 65,35% | 64,96% | 67,61% |
Poids des salaires (%) | 78,45% | 73,99% | 68,7% | 69,51% | 69,42% | 72,44% | 77,32% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
20 - 49(2022)
Masse salariale
Salaires1 M €
Poids salaires / CA78,45%
Source INPI (2024)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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