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CT EXPLOITATION
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SIREN 818145898
Hôtels et hébergement similaire
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
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CT EXPLOITATION
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818145898 • 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Chiffre d'affaires
4 M €
(2023)
Résultat net
493k €
(2023)
Effectifs
10 - 19
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
10 ans
Créée le 03/02/2016
CT EXPLOITATION est une entreprise spécialisée dans hôtels et hébergement similaire . Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 685 818 € en 2023. Tranche d'effectifs : 10 - 19.
Active
Effectifs: 10 - 19
CA 2023: 3 685 818 €
Contacts
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
4 M €
Résultat net
493k €
Marge brute
4 M €
Capitaux propres
1 M €
Identité
| SIREN | 818 145 898 |
| TVA | FR49818145898 |
| Création | 03/02/2016 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Hôtels et hébergement similaire |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CT EXPLOITATION
SIREN
818145898
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 818 145 898 |
| N° TVA | FR49818145898 |
| Création | 03/02/2016 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 5k € |
| Activité (NAF) | Hôtels et hébergement similaire |
Inscrite
Inscrite
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Documents officiels
20 juil. 2025
Dernière publication
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Dépôts de comptes
2
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Modifications diverses
31 mai 2020
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
17 déc. 2017
Modification de représentant. Modification de la forme juridique..
Vente / Cession
Ventes et cessions
18 janv. 2017
Date de début d'activité : 20/12/2016 à 23h59 Acte du 20/12/2016 enregistré le 22/12/2016 au SIE LYON 8ème Vénissi...
Vente / Cession
Ventes et cessions
18 janv. 2017
Début d'activité : 20/12/2016 à 23h59. Acte du 20/12/2016 enregistré le 22/12/2016 au SIE LYON 8ème Vénissieux, Bo...
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Dépôt des comptes
Bodacc•20/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de toulon
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Bodacc•20/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de toulon
Dépôts des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•22/12/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de toulon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•15/07/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de toulon
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•26/08/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/07/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Modifications diverses
Modification
Bodacc•31/05/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Modifications diverses
Modification
Bodacc•17/12/2017•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2023
Exercice 2023
Chiffre d'affaires
4 M €
Résultat net
493k €
Capitaux propres
1 M €
EBITDA
69k €
Trésorerie
2 M €
Dettes
119k €
Total actifs
4 M €
Valeur ajoutée
1 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,14%
Taux EBITDA
1,86%
Autonomie financière
40,41%
Liquidité générale (ratio)
2
ROE
33,95%
ROA
13,72%
Ratio d'endettement
-138,32%
Délai paiement clients
38.8497
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/12/2023 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Dépôt des comptes | 10/03/2025 | 06/07/2022 | 18/08/2021 | 12/12/2022 | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
| 2 - Performance & Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 4 M € | 3 M € | 2 M € | — | 3 M € | 3 M € |
EBE / EBITDA (€) | 69k € | 379k € | 187k € | — | 119k € | 119k € |
Marge brute (€) | 4 M € | 3 M € | 2 M € | — | 3 M € | 3 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 660k € | 373k € | 183k € | — | 120k € | 129k € |
Résultat net (€) | 493k € | 390k € | -130k € | — | 86k € | 93k € |
Taux de croissance CA (%) | — | 50,6% | — | -100% | -0,88% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 13,36% | 15,23% | -7,64% | — | 3% | 3,2% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 33,95% | 56,86% | -43,92% | — | 46,89% | 95,01% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 32,12% | 26,38% | 24,04% | — | 22,54% | 20,78% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | -743k € | -367k € | -152k € | — | -401k € | -212k € |
BFR hors exploitation (€) | -234k € | -48k € | 271k € | — | 95k € | -62k € |
BFR total (€) | -977k € | -415k € | 119k € | — | -306k € | -274k € |
Délai de paiement clients (j) | 38.8497 | 40.2308 | 31.1331 | — | 37.7446 | 44.6257 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 158.9678 | 126.1593 | 84.6032 | — | 114.9185 | 90.5032 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1.291 | 0.3417 | 0.5233 | — | 0.2466 | 0.1575 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 1 M € | 685k € | 296k € | — | 183k € | 97k € |
Couverture des dettes | -0.2425 | -0.5931 | -3.0504 | — | -7.1225 | 9.1734 |
Dettes à court terme (€) | 2 M € | 1 M € | 529k € | — | 927k € | 875k € |
Ratio de Liquidité générale | 1.5998 | 1.4696 | 1.8403 | — | 1.0398 | 0.9703 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 13,69% | 2,92% | 16,04% | — | 3,07% | 3,22% |
Capacité d’autofinancement (€) | 505k € | 75k € | 273k € | — | 88k € | 93k € |
Capacité de remboursement (années) | -4 | -10 | -1 | — | -1 | 0 |
Couverture du BFR | -1.1768 | -1.3521 | 4.5703 | — | -0.307 | -0.311 |
Dettes financières (€) | 119k € | 238k € | 284k € | — | 340k € | 405k € |
Gearing (ratio d’endettement) | -1.3832 | -1.0767 | -0.4793 | — | -0.3299 | 0.4685 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0.3849 |
Trésorerie (€) | 2 M € | 976k € | 425k € | — | 400k € | 360k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 0,05% | 0,14% | 0,48% | — | 0,16% | 0,17% |
Immobilisations (%) | 13,19% | 22,73% | 30,64% | — | 30,81% | 32,94% |
Immobilisations corporelles (%) | 1,56% | 1,18% | 1,22% | — | 1,18% | 0,37% |
Immobilisations incorporelles (%) | 11,49% | 21,55% | 29,42% | — | 29,63% | 32,57% |
Impôts et taxes (€) | 47k € | 60k € | 19k € | — | 71k € | 55k € |
Masse salariale / CA (%) | 24,8% | 12,58% | 13,71% | — | 13,17% | 12,12% |
Poids des salaires (%) | 25,93% | 14,53% | 15,37% | — | 14,35% | 13,21% |
Stocks (%) | 0,36% | 0,13% | 0,17% | — | 0,14% | 0,1% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
10 - 19(2021)
Masse salariale
Salaires914k €
Poids salaires / CA25,93%
Source INPI (2023)
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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