TEXPHIL – Chiffre d’affaires, dirigeants

TEXPHIL est une entreprise spécialisée dans intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir. Elle réalise un chiffre d'affaires de 266 616 € en 2024.

Active

CA 2024: 266 616 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

4 RUE MIRABEAU 94200 IVRY-SUR-SEINE

INSEE

Dirigeants

JEAN BARRETO

Gérant

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

267k €

Résultat net

74k €

Marge brute

267k €

Capitaux propres

514k €

Identité

SIREN	818 966 426
TVA	FR64818966426
Création	10/03/2016
Forme	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
NAF	Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

TEXPHIL

SIREN

818966426

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	818 966 426
N° TVA	FR64818966426
Création	10/03/2016
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital	1k €
Activité (NAF)	Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir

Inscrite

Siège social

4 RUE MIRABEAU 94200 IVRY-SUR-SEINE

SIRET : 81896642600012

Dirigeants (1)

JEAN BARRETO

Gérant

8

Documents officiels

05 nov. 2025

Dernière publication

8

Dépôts de comptes

0

Alertes importantes

Historique des publications

8 documents trouvés

Tous

BODACC

INPI

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•05/11/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•08/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•23/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de créteil

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•12/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•05/03/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•06/12/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•26/12/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•18/12/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

Données financières

Dernière clôture : 31/12/2024

Exercice 2024

Chiffre d'affaires

267k €

Résultat net

74k €

Capitaux propres

514k €

EBITDA

107k €

Trésorerie

532k €

Dettes

252k €

Total actifs

797k €

Valeur ajoutée

210k €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Bilan complet

Résumé

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS

Montants détaillés

Résumé	2024	2021	2020	2019	2018
1 - Période de clôture & publication	2024	2021	2020	2019	2018
Clôture des comptes	31/12/2024	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Dépôt des comptes	03/11/2025	20/10/2022	09/11/2021	03/03/2021	03/12/2019
2 - Performance & Croissance	2024	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	267k €	204k €	234k €	227k €	245k €
EBE / EBITDA (€)	107k €	58k €	92k €	75k €	67k €
Marge brute (€)	267k €	204k €	234k €	227k €	245k €
Résultat d’exploitation (€)	99k €	47k €	80k €	69k €	64k €
Résultat net (€)	74k €	37k €	61k €	54k €	50k €
Taux de croissance CA (%)	—	-12,92%	2,98%	-7,16%	—
3 - Rentabilité & Productivité	2024	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	27,85%	18,2%	26,16%	23,8%	20,43%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	14,44%	12,19%	22,91%	26,25%	32,92%
Valeur ajoutée / CA (%)	78,77%	73,96%	76,3%	75,21%	71,18%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2024	2021	2020	2019	2018
BFR exploitation (€)	-2k €	-334 €	4k €	12k €	8k €
BFR hors exploitation (€)	195k €	139k €	114k €	115k €	4k €
BFR total (€)	193k €	139k €	117k €	127k €	12k €
Délai de paiement clients (j)	38.9456	40.1651	39.7606	51.2863	43.4085
Délai de paiement fournisseurs (j)	196.5097	156.5268	144.6511	134.2469	107.2084
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0	0
5 - Solvabilité & Fonds propres	2024	2021	2020	2019	2018
Capitaux propres (€)	514k €	304k €	267k €	206k €	152k €
Couverture des dettes	-0.1494	-0.2197	-0.3807	-2.1021	-0.0734
Dettes à court terme (€)	283k €	243k €	230k €	211k €	160k €
Ratio de Liquidité générale	2.6708	2.3194	2.2534	1.7248	1.8872
6 - Structure financière & Trésorerie	2024	2021	2020	2019	2018
CAF / CA (%)	30,89%	23,86%	31,22%	26,1%	21,69%
Capacité d’autofinancement (€)	82k €	49k €	73k €	59k €	53k €
Capacité de remboursement (années)	-3	-3	-1	0	-2
Couverture du BFR	3.7561	3.7626	4.0197	2.589	22.1962
Dettes financières (€)	252k €	247k €	245k €	177k €	129k €
Gearing (ratio d’endettement)	-0.5436	-0.4466	-0.4068	-0.1229	-0.8566
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0	0	0	0	0
Trésorerie (€)	532k €	383k €	354k €	203k €	259k €
7 - Structure des coûts & RH	2024	2021	2020	2019	2018
Charges financières (%)	0,22%	0,28%	0,26%	0,02%	0%
Immobilisations (%)	5,24%	5,03%	7,4%	12,77%	3,06%
Immobilisations corporelles (%)	5,24%	5,03%	7,4%	12,77%	3,06%
Immobilisations incorporelles (%)	0%	0%	0%	0%	0%
Impôts et taxes (€)	11k €	8k €	8k €	11k €	12k €
Masse salariale / CA (%)	34,52%	41,56%	33,47%	37,55%	38,8%
Poids des salaires (%)	57,53%	58,23%	55,15%	55,9%	53,38%
Stocks (%)	0%	0%	0%	0%	0%

Effectifs

Sources multiples

LinkedIn Jobs

INSEE

-

Masse salariale

Salaires92k €

Poids salaires / CA57,53%

Source INPI (2024)

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