Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Compartiment « BBR Europe » de la SICAV R-co 3 Forme : Société dinvestissement à capital variable sous forme de société anonyme à conseil d'administration Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300100.00 EUR Numéro unique d'identification : 937898609 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : FCP « BBR Europe » Fonds Commun de Placement, dont la société de gestion est Rothschild & Co Asset Management,Société de Gestion de Portefeuille titulaire de l'agrément n° GP-17000014 délivré par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 Forme : Société en commandite simple Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 1818181.89 EUR Numéro unique d'identification : 824540173 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : Le Compartiment Absorbant « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 » recevra la totalité de l'actif du FCP Absorbé « BBR Europe ». Passif : Le Compartiment Absorbant « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 » prendra en charge l'intégralité du passif du FCP Absorbé « BBR Europe ». Rapport d'échange des droits sociaux : L'actif net et la valeur liquidative de l'action du Compartiment Absorbant seront identiques à celle de la part unique du FCP Absorbé le jour de l'opération de fusion, le 12 juin 2026. Ainsi, la parité d'échange d'une part du FCP Absorbé contre une action du Compartiment Absorbant sera nécessairement de 1 pour 1. En conséquence, il sera attribué à chaque porteur du FCP Absorbé : une action « C EUR » du Compartiment Absorbant en échange d'une part « C EUR » du FCP Absorbé. Montant prévu de la prime de fusion : Néant. Date du projet commun de fusion : 16.03.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Compartiment « BBR Europe » de la SICAV R-co 3 : 21.04.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société FCP « BBR Europe » Fonds Commun de Placement, dont la société de gestion est Rothschild & Co Asset Management,Société de Gestion de Portefeuille titulaire de l'agrément n° GP-17000014 délivré par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 : 21.04.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Lire plutôt : Société absorbante (« Compartiment Absorbant »): Compartiment « BBR Europe » de la SICAV R-co 3 Forme : Société d'investissement à capital variable sous forme de société anonyme à conseil d'administration Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300100.00 EUR Numéro unique d'identification : 937898609 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbée (« FCP Absorbé ») : FCP « BBR Europe » Fonds Commun de Placement, dont la société de gestion est Rothschild & Co Asset Management,Société de Gestion de Portefeuille titulaire de l'agrément n° GP-17000014 délivré par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 Forme : Société en commandite simple Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 1818181.89 EUR Numéro unique d'identification : 824540173 Lieu d'immatriculation : Paris.

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Compartiment « BBR Europe » de la SICAV R-co 3 Forme : Société dinvestissement à capital variable sous forme de société anonyme à conseil d'administration Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300100.00 EUR Numéro unique d'identification : 937898609 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : FCP « BBR Europe » Fonds Commun de Placement, dont la société de gestion est Rothschild & Co Asset Management,Société de Gestion de Portefeuille titulaire de l'agrément n° GP-17000014 délivré par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 Forme : Société en commandite simple Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 1818181.89 EUR Numéro unique d'identification : 824540173 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : Le Compartiment Absorbant « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 » recevra la totalité de l'actif du FCP Absorbé « BBR Europe ». Passif : Le Compartiment Absorbant « BBR Europe » de la SICAV « R-co 3 » prendra en charge l'intégralité du passif du FCP Absorbé « BBR Europe ». Rapport d'échange des droits sociaux : L'actif net et la valeur liquidative de l'action du Compartiment Absorbant seront identiques à celle de la part unique du FCP Absorbé le jour de l'opération de fusion, le 12 juin 2026. Ainsi, la parité d'échange d'une part du FCP Absorbé contre une action du Compartiment Absorbant sera nécessairement de 1 pour 1. En conséquence, il sera attribué à chaque porteur du FCP Absorbé : une action « C EUR » du Compartiment Absorbant en échange d'une part « C EUR » du FCP Absorbé. Montant prévu de la prime de fusion : Néant. . Date du projet commun de fusion : 16.03.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Compartiment « BBR Europe » de la SICAV R-co 3 : 21.04.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société FCP « BBR Europe » Fonds Commun de Placement, dont la société de gestion est Rothschild & Co Asset Management,Société de Gestion de Portefeuille titulaire de l'agrément n° GP-17000014 délivré par l'Autorité des marchés financiers le 6 juin 2017 : 21.04.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

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