T
THECMA AND CO
Active
SIREN 828349951
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
42230 ROCHE-LA-MOLIERE
T
THECMA AND CO
Active
828349951 • 42230 ROCHE-LA-MOLIERE
Chiffre d'affaires
389k €
(2021)
Résultat net
49k €
(2021)
Effectifs
-
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
9 ans
Créée le 15/03/2017
THECMA AND CO est une entreprise spécialisée dans location de terrains et d'autres biens immobiliers. Elle réalise un chiffre d'affaires de 388 561 € en 2021.
Active
CA 2021: 388 561 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
389k €
Résultat net
49k €
Marge brute
454k €
Capitaux propres
63k €
Identité
| SIREN | 828 349 951 |
| TVA | FR75828349951 |
| Création | 15/03/2017 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
THECMA AND CO
SIREN
828349951
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 828 349 951 |
| N° TVA | FR75828349951 |
| Création | 15/03/2017 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 20k € |
| Activité (NAF) | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Inscrite
Inscrite
7
Documents officiels
03 janv. 2025
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Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•07/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•16/08/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•19/07/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2021
Exercice 2021
Chiffre d'affaires
389k €
Résultat net
49k €
Capitaux propres
63k €
EBITDA
262k €
Trésorerie
65k €
Dettes
3 M €
Total actifs
3 M €
Valeur ajoutée
353k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,17%
Taux EBITDA
67,42%
Autonomie financière
1,95%
Liquidité générale (ratio)
1
ROE
77,72%
ROA
1,52%
Ratio d'endettement
46,16%
Délai paiement clients
335.8675
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Dépôt des comptes | 20/09/2022 | 23/09/2021 | 03/11/2020 | 29/07/2019 | 13/07/2018 |
| 2 - Performance & Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 389k € | 295k € | 330k € | 102k € | 25k € |
EBE / EBITDA (€) | 262k € | 219k € | 251k € | -9k € | -39k € |
Marge brute (€) | 454k € | 360k € | 395k € | 161k € | 78k € |
Résultat d’exploitation (€) | 129k € | 63k € | 98k € | 49k € | 14k € |
Résultat net (€) | 49k € | 311 € | 28k € | -29k € | -5k € |
Taux de croissance CA (%) | 31,72% | -10,61% | 2,24% | 3,08% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 12,52% | 0,11% | 8,37% | -28,83% | -18,29% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 77,72% | 2,23% | 2,02% | 2,1% | -29,64% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 90,74% | 96,27% | 94,67% | 77,51% | -154,72% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | 307k € | 254k € | 148k € | -430k € | 3k € |
BFR hors exploitation (€) | -102k € | -104k € | -70k € | 113k € | -23k € |
BFR total (€) | 205k € | 150k € | 78k € | -316k € | -21k € |
Délai de paiement clients (j) | 335.8675 | 369.0286 | 215.6818 | 220.2882 | 87.6 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 516.3281 | 1476.5653 | 967.9596 | 7814.8215 | 19.9807 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 63k € | 14k € | 14k € | -14k € | 15k € |
Couverture des dettes | 0.9366 | 0.9416 | 0.9651 | 1.087 | 0.9912 |
Dettes à court terme (€) | 510k € | 471k € | 636k € | 908k € | 170k € |
Ratio de Liquidité générale | 0.8987 | 0.7445 | 0.3398 | 0.2846 | 0.4516 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 69,72% | 74,79% | 74,56% | -27,09% | -18,29% |
Capacité d’autofinancement (€) | 271k € | 221k € | 246k € | -28k € | -5k € |
Capacité de remboursement (années) | 11 | 14 | 13 | -104 | -421 |
Couverture du BFR | 1.5179 | 1.6165 | 1.7475 | 0.8326 | -4.0469 |
Dettes financières (€) | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 2 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 46.1615 | 220.8253 | 236.6328 | -206.3264 | 124.936 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 11.0342 | 14.0769 | 12.8493 | -322.084 | -49.8278 |
Trésorerie (€) | 65k € | 48k € | 11k € | 2k € | 51k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 16,5% | 17,49% | 19,06% | 25,47% | 23,04% |
Immobilisations (%) | 84,43% | 88,01% | 92,19% | 91,01% | 93,63% |
Immobilisations corporelles (%) | 84,43% | 88,01% | 92,19% | 91,01% | 93,63% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 91k € | 65k € | 61k € | 88k € | — |
Masse salariale / CA (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Poids des salaires (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
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Masse salariale
Salaires-
Poids salaires / CA-
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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