C
CELLARS & CO
Active
SIREN 854065513
Gestion de fonds
72230 ARNAGE
C
CELLARS & CO
Active
854065513 • 72230 ARNAGE
Chiffre d'affaires
1 M €
(2025)
Résultat net
1 M €
(2025)
Effectifs
0 - 2
(2021)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
6 ans
Créée le 19/11/2019
CELLARS & CO est une entreprise spécialisée dans gestion de fonds. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1 034 941 € en 2025. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
CA 2025: 1 034 941 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
1 M €
Marge brute
1 M €
Capitaux propres
15 M €
Identité
| SIREN | 854 065 513 |
| TVA | FR42854065513 |
| Création | 19/11/2019 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Gestion de fonds |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
CELLARS & CO
SIREN
854065513
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 854 065 513 |
| N° TVA | FR42854065513 |
| Création | 19/11/2019 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 23 M € |
| Activité (NAF) | Gestion de fonds |
Inscrite
Inscrite
10
Documents officiels
09 sept. 2025
Dernière publication
4
Dépôts de comptes
2
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Vente / Cession
Ventes et cessions
29 mai 2020
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion. Pour la société absorbante : la dénomination sociale suivie, le cas é...
Vente / Cession
Ventes et cessions
29 mai 2020
Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion. Pour la société absorbante : la dénomination sociale suivie, le cas é...
Immatriculation
Immatriculations
21 nov. 2019
Modification survenue sur l'administration, le capital, immatriculation suite à transfert de son siège social hors resso...
creation
Créations
30 sept. 2019
Président : Jourdain, Pierre, Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE
Historique des publications
10 documents trouvés
Tous
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INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/09/2025•Greffe du Tribunal des Activités Economiques du mans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/10/2023•Greffe du Tribunal de Commerce du mans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•23/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce du mans
Modifications diverses
Modification
Bodacc•20/01/2022•Greffe du Tribunal de Commerce du Mans
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•09/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•29/05/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Ventes et cessions
Vente / Cession
Bodacc•29/05/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/12/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Immatriculations
Immatriculation
Bodacc•21/11/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Créations
creation
Bodacc•30/09/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Données financières
Dernière clôture : 28/02/2025
Exercice 2025
Chiffre d'affaires
1 M €
Résultat net
1 M €
Capitaux propres
15 M €
EBITDA
110k €
Trésorerie
50k €
Dettes
44 M €
Total actifs
61 M €
Valeur ajoutée
824k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
1,01%
Taux EBITDA
10,6%
Autonomie financière
25,34%
Liquidité générale (ratio)
0
ROE
6,6%
ROA
1,67%
Ratio d'endettement
2,83%
Délai paiement clients
116.6204
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2025 | 2022 | 2021 |
Clôture des comptes | 28/02/2025 | 28/02/2022 | 28/02/2021 |
Dépôt des comptes | 05/09/2025 | 18/10/2022 | 04/11/2021 |
| 2 - Performance & Croissance | 2025 | 2022 | 2021 |
Chiffre d'affaires (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
EBE / EBITDA (€) | 110k € | 117k € | 134k € |
Marge brute (€) | 1 M € | 1 M € | 1 M € |
Résultat d’exploitation (€) | 12k € | 20k € | -4k € |
Résultat net (€) | 1 M € | -2 M € | -3 M € |
Taux de croissance CA (%) | — | -25,79% | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2025 | 2022 | 2021 |
Marge nette (%) | 98,09% | -205,53% | -248,41% |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 6,6% | -11,11% | -18,43% |
Valeur ajoutée / CA (%) | 79,64% | 79,22% | 82,83% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2025 | 2022 | 2021 |
BFR exploitation (€) | 233k € | -31k € | -78k € |
BFR hors exploitation (€) | 432k € | 6 M € | 8 M € |
BFR total (€) | 665k € | 6 M € | 8 M € |
Délai de paiement clients (j) | 116.6204 | 47.9752 | 24.6732 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 169.8512 | 283.9007 | 264.4985 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2025 | 2022 | 2021 |
Capitaux propres (€) | 15 M € | 19 M € | 19 M € |
Couverture des dettes | 1.3345 | 1.2868 | 1.2169 |
Dettes à court terme (€) | 5 M € | 4 M € | 5 M € |
Ratio de Liquidité générale | 0.4761 | 1.6258 | 1.6556 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2025 | 2022 | 2021 |
CAF / CA (%) | 1,09% | -194,71% | -229,81% |
Capacité d’autofinancement (€) | 1 M € | -2 M € | -3 M € |
Capacité de remboursement (années) | 38 | -23 | -15 |
Couverture du BFR | 1.3402 | 1.0982 | 1.0825 |
Dettes financières (€) | 44 M € | 45 M € | 48 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 2.8256 | 2.3764 | 2.5598 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 396.2683 | 384.4087 | 356.7104 |
Trésorerie (€) | 50k € | 35k € | 12k € |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2025 | 2022 | 2021 |
Charges financières (%) | 1,04% | 88,86% | 91,65% |
Effectifs | — | — | 2 |
Immobilisations (%) | 95,55% | 88,53% | 86,65% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 23k € | 8k € | 18k € |
Masse salariale / CA (%) | 66,84% | 65,53% | 71,89% |
Poids des salaires (%) | 74,76% | 73,99% | 79,57% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2021)
Masse salariale
Salaires692k €
Poids salaires / CA74,76%
Source INPI (2025)
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Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
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Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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