E
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS
Active
SIREN 886950278
Tissage
42360 MONTCHAL
E
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS
Active
886950278 • 42360 MONTCHAL
Chiffre d'affaires
13 M €
(2024)
Résultat net
359k €
(2024)
Effectifs
50 - 99
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
56 ans
Créée le 27/10/1969
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS est une entreprise spécialisée dans tissage. Elle réalise un chiffre d'affaires de 12 865 524 € en 2024. Tranche d'effectifs : 50 - 99.
Active
Effectifs: 50 - 99
CA 2024: 12 865 524 €
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
13 M €
Résultat net
359k €
Marge brute
9 M €
Capitaux propres
9 M €
Identité
| SIREN | 886 950 278 |
| TVA | FR02886950278 |
| Création | 27/10/1969 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Tissage |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS
SIREN
886950278
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 886 950 278 |
| N° TVA | FR02886950278 |
| Création | 27/10/1969 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 88k € |
| Activité (NAF) | Tissage |
Inscrite
Inscrite
22
Documents officiels
14 août 2025
Dernière publication
18
Dépôts de comptes
0
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
27 oct. 2024
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
26 nov. 2023
Modification de l'administration.
Modification
Modifications diverses
23 août 2016
Modification de représentant..
Modification
Modifications diverses
23 oct. 2009
Changement de commissaire aux comptes
Historique des publications
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Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/08/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•14/11/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Modifications diverses
Modification
Bodacc•27/10/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•08/02/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Modifications diverses
Modification
Bodacc•26/11/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de St-Etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•13/10/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•18/11/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•29/10/2020•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/10/2019•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•02/11/2018•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Données financières
Dernière clôture : 31/12/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
13 M €
Résultat net
359k €
Capitaux propres
9 M €
EBITDA
664k €
Trésorerie
1 M €
Dettes
648k €
Total actifs
12 M €
Valeur ajoutée
4 M €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
68,44%
Taux EBITDA
5,16%
Autonomie financière
73,76%
Liquidité générale (ratio)
4
ROE
4,13%
ROA
3,05%
Ratio d'endettement
-8,15%
Délai paiement clients
48.9049
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
PROVISIONS
Résumé | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Clôture des comptes | 31/12/2024 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
Dépôt des comptes | 09/07/2025 | 03/10/2022 | 19/10/2021 | 16/10/2020 | 08/10/2019 | 25/10/2018 | 04/10/2017 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaires (€) | 13 M € | 11 M € | 11 M € | 13 M € | 13 M € | 12 M € | — |
EBE / EBITDA (€) | 664k € | 209k € | 1 M € | 755k € | 715k € | 1 M € | — |
Marge brute (€) | 9 M € | 7 M € | 8 M € | 8 M € | 8 M € | 8 M € | — |
Résultat d’exploitation (€) | 463k € | 30k € | 1 M € | 651k € | 614k € | 1 M € | — |
Résultat net (€) | 359k € | 136k € | 1 M € | 427k € | 515k € | 783k € | — |
Taux de croissance CA (%) | — | 3,27% | -16,18% | -0,95% | 4,45% | — | — |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 2,79% | 1,25% | 10,77% | 3,4% | 4,07% | 6,46% | — |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | 4,13% | 1,9% | 16,17% | 7,3% | 9,55% | 16,14% | — |
Valeur ajoutée / CA (%) | 29,21% | 29,52% | 38,3% | 28,07% | 26,81% | 29,93% | — |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR exploitation (€) | 6 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 4 M € | 3 M € | — |
BFR hors exploitation (€) | -88k € | 887k € | 2 M € | -134k € | 555k € | 995k € | — |
BFR total (€) | 6 M € | 5 M € | 5 M € | 3 M € | 4 M € | 4 M € | — |
Délai de paiement clients (j) | 48.9049 | 44.6194 | 32.2666 | 47.2519 | 55.5495 | 44.925 | — |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 61.3967 | 78.9183 | 68.983 | 73.5535 | 82.9018 | 81.8899 | — |
Ratio des stocks / CA (j) | 160.7918 | 141.1157 | 135.4961 | 109.8846 | 111.3195 | 102.1039 | — |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capitaux propres (€) | 9 M € | 7 M € | 7 M € | 6 M € | 5 M € | 5 M € | — |
Couverture des dettes | -11.2321 | -7.1595 | -18.4683 | -3.7723 | -30.7053 | 634.3045 | — |
Dettes à court terme (€) | 2 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | 3 M € | — |
Ratio de Liquidité générale | 3.9568 | 3.0774 | 3.233 | 2.5982 | 2.3542 | 2.3353 | — |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
CAF / CA (%) | 9,22% | 8,16% | 16,7% | 8,22% | 8,46% | 11,19% | — |
Capacité d’autofinancement (€) | 1 M € | 886k € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | 1 M € | — |
Capacité de remboursement (années) | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | — |
Couverture du BFR | 1.2367 | 1.298 | 1.1682 | 1.5753 | 1.2469 | 1.2803 | — |
Dettes financières (€) | 648k € | 566k € | 579k € | 697k € | 855k € | 1 M € | — |
Gearing (ratio d’endettement) | -0.0815 | -0.115 | -0.042 | -0.221 | -0.03 | 0.0014 | — |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | — |
Trésorerie (€) | 1 M € | 1 M € | 873k € | 2 M € | 1 M € | 1 M € | — |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Charges financières (%) | 0,47% | 0,15% | 0,36% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | — |
Effectifs | — | — | — | — | — | 49 | — |
Immobilisations (%) | 19,36% | 16,77% | 15,72% | 11,9% | 12,08% | 11,42% | — |
Immobilisations corporelles (%) | 18,81% | 14,68% | 13,8% | 10,03% | 9,89% | 9,13% | — |
Immobilisations incorporelles (%) | 0,22% | 1,3% | 1,16% | 1,27% | 0,94% | 0,94% | — |
Impôts et taxes (€) | 104k € | 100k € | 163k € | 150k € | 134k € | 132k € | — |
Masse salariale / CA (%) | 23,26% | 26,74% | 25,42% | 20,94% | 20,33% | 19,35% | — |
Poids des salaires (%) | 39,7% | 43,68% | 45,52% | 39,4% | 38,43% | 37,48% | — |
Stocks (%) | 48,14% | 41,27% | 40,3% | 40,93% | 42,01% | 39,17% | — |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
50 - 99(2023)
Masse salariale
Salaires3 M €
Poids salaires / CA39,7%
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Sophie L.Il y a 3 j
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Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
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Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
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Thomas R.Il y a 1 sem.
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Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
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Anaïs P.Il y a 2 sem.
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Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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