TERENCE CAPITAL – Chiffre d’affaires, dirigeants

TERENCE CAPITAL est une entreprise spécialisée dans commerce de détail d'autres équipements du foyer. Elle réalise un chiffre d'affaires de 85 019 000 € en 2021.

Active

Procédure collective

CA 2021: 85 019 000 €

Contacts

Coordonnées entreprise

Adresse

6 RUE CHABANAIS 75002 PARIS

INSEE

Dirigeants

Triangle International Invest

Président de SAS

GROUPE Y PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

SAINT GERMAIN AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Mes contacts

Disponible sur l'application

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

85 M €

Résultat net

—

Marge brute

75 M €

Capitaux propres

19 M €

Identité

SIREN	889 415 881
TVA	FR76889415881
Création	28/09/2020
Forme	SAS, société par actions simplifiée
NAF	Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Informations personnalisées

Nom de l'entreprise

TERENCE CAPITAL

SIREN

889415881

Aucune information personnalisée

Présence digitale

Source non connectée

Identité & Juridique

Informations légales de l'entreprise

SIREN	889 415 881
N° TVA	FR76889415881
Création	28/09/2020
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital	1k €
Activité (NAF)	Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Inscrite

Siège social

6 RUE CHABANAIS 75002 PARIS

SIRET : 88941588100032

Dirigeants (3)

Triangle International Invest

Président de SAS

GROUPE Y PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

SAINT GERMAIN AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

7

Documents officiels

23 avr. 2024

Dernière publication

3

Dépôts de comptes

1

Alertes importantes

Documents importants à surveiller

Procédure collective

Procédures collectives

23 avr. 2024

Modification

Modifications diverses

17 janv. 2023

modification survenue sur l'administration

Modification

Modifications diverses

03 oct. 2021

modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

Historique des publications

7 documents trouvés

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BODACC

INPI

Procédures collectives

Procédure collective

Bodacc•23/04/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny

Modifications diverses

Modification

Bodacc•24/12/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•15/12/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de paris

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•15/12/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de paris

Modifications diverses

Modification

Bodacc•17/01/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

Dépôts des comptes

Dépôt des comptes

Bodacc•24/06/2022•Greffe du Tribunal de Commerce de paris

Modifications diverses

Modification

Bodacc•03/10/2021•GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Données financières

Dernière clôture : 30/09/2021

Exercice 2021

Chiffre d'affaires

85 M €

Résultat net

-

Capitaux propres

19 M €

EBITDA

31 M €

Trésorerie

12 M €

Dettes

3 M €

Total actifs

152 M €

Valeur ajoutée

29 M €

Ratios & indicateurs

Évolution

Chiffre d'affaires (€)

Données non disponibles

Résultat net (€)

Données non disponibles

Résumé	2021
1 - Période de clôture & publication	2021
Clôture des comptes	30/09/2021
Dépôt des comptes	08/06/2022
2 - Performance & Croissance	2021
Chiffre d'affaires (€)	85 M €
EBE / EBITDA (€)	31 M €
Marge brute (€)	75 M €
Résultat d’exploitation (€)	19 M €
3 - Rentabilité & Productivité	2021
Marge nette (%)	0%
Rentabilité sur capitaux propres (%)	0%
Valeur ajoutée / CA (%)	34,6%
4 - BFR & Cycles d’exploitation	2021
BFR exploitation (€)	21 M €
BFR hors exploitation (€)	-111 M €
BFR total (€)	-90 M €
Délai de paiement clients (j)	23.8785
Délai de paiement fournisseurs (j)	30.4517
Ratio des stocks / CA (j)	86.5973
5 - Solvabilité & Fonds propres	2021
Capitaux propres (€)	19 M €
Couverture des dettes	-13.3698
6 - Structure financière & Trésorerie	2021
CAF / CA (%)	13,92%
Capacité d’autofinancement (€)	12 M €
Capacité de remboursement (années)	-1
Couverture du BFR	0.8618
Dettes financières (€)	3 M €
Gearing (ratio d’endettement)	-0.4702
Taux de levier (DFN / EBITDA)	0
Trésorerie (€)	12 M €
7 - Structure des coûts & RH	2021
Immobilisations (%)	67,49%
Immobilisations corporelles (%)	62,86%
Immobilisations incorporelles (%)	0,75%
Impôts et taxes (€)	1 M €
Masse salariale / CA (%)	22,79%
Poids des salaires (%)	44,38%
Stocks (%)	13,29%

Effectifs

Sources multiples

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INSEE

-

Masse salariale

Salaires19 M €

Poids salaires / CA44,38%

Source INPI (2021)

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