T
TALIS FACTORY
Active
Procédure collective
SIREN 900401944
Gestion de fonds
24100 BERGERAC
T
TALIS FACTORY
Active
900401944 • 24100 BERGERAC
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-23 M €
(2024)
Effectifs
0 - 2
(2023)
Note Google
-
Abonnés
-
Âge
4 ans
Créée le 14/06/2021
TALIS FACTORY est une entreprise spécialisée dans gestion de fonds. Tranche d'effectifs : 0 - 2.
Active
Effectifs: 0 - 2
Procédure collective
Chiffres clés
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
-23 M €
Marge brute
938 €
Capitaux propres
48 M €
Identité
| SIREN | 900 401 944 |
| TVA | FR90900401944 |
| Création | 14/06/2021 |
| Forme | SAS, société par actions simplifiée |
| NAF | Gestion de fonds |
Informations personnalisées
Nom de l'entreprise
TALIS FACTORY
SIREN
900401944
Aucune information personnalisée
Présence digitale
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Dernière mise à jour : —
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Dernière mise à jour : —
Facebook
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Dernière mise à jour : —
Identité & Juridique
Informations légales de l'entreprise
| SIREN | 900 401 944 |
| N° TVA | FR90900401944 |
| Création | 14/06/2021 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Capital | 36 M € |
| Activité (NAF) | Gestion de fonds |
Inscrite
Inscrite
19
Documents officiels
17 févr. 2026
Dernière publication
4
Dépôts de comptes
1
Alertes importantes
Documents importants à surveiller
Modification
Modifications diverses
02 nov. 2025
Modification survenue sur l'administration.
Procédure collective
Procédures collectives
02 nov. 2025
Modification
Modifications diverses
22 juil. 2025
Modification survenue sur l'administration.
Modification
Modifications diverses
23 mars 2025
Modification survenue sur l'administration.
Historique des publications
19 documents trouvés
Tous
BODACC
INPI
Tous les types
Toutes
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•17/02/2026•Greffe du Tribunal de Commerce de bergerac
Modifications diverses
Modification
Bodacc•02/11/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac
Procédures collectives
Procédure collective
Bodacc•02/11/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Modifications diverses
Modification
Bodacc•22/07/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac
Modifications diverses
Modification
Bodacc•23/03/2025•Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac
Modifications diverses
Modification
Bodacc•12/11/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac
Dépôts des comptes
Dépôt des comptes
Bodacc•12/06/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de bergerac
Modifications diverses
Modification
Bodacc•24/05/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac
Modifications diverses
Modification
Bodacc•04/04/2024•Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac
Modifications diverses
Modification
Bodacc•06/08/2023•Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac
Données financières
Dernière clôture : 31/08/2024
Exercice 2024
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
-23 M €
Capitaux propres
48 M €
EBITDA
-224k €
Trésorerie
9k €
Dettes
22 M €
Total actifs
70 M €
Valeur ajoutée
-126k €
Ratios & indicateurs
Taux de marge brute
-
Taux EBITDA
-
Autonomie financière
68,13%
Liquidité générale (ratio)
58
ROE
-47,23%
ROA
-32,18%
Ratio d'endettement
45,87%
Délai paiement clients
-
Évolution
Chiffre d'affaires (€)
Données non disponibles
Résultat net (€)
Données non disponibles
Bilan complet
Résumé
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE RESULTAT
IMMOBILISATIONS
Résumé | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Période de clôture & publication | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Clôture des comptes | 31/08/2024 | 31/08/2023 | 31/08/2022 | 30/06/2021 |
Dépôt des comptes | 16/01/2026 | 06/06/2024 | 09/06/2023 | 09/06/2023 |
| 2 - Performance & Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
EBE / EBITDA (€) | -224k € | -224k € | -186k € | -253k € |
Marge brute (€) | 938 € | 229 € | — | 250k € |
Résultat d’exploitation (€) | -270k € | -270k € | -234k € | -3k € |
Résultat net (€) | -23 M € | -34k € | -3 M € | -3k € |
| 3 - Rentabilité & Productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité sur capitaux propres (%) | -47,23% | -0,06% | -4,8% | -0,01% |
| 4 - BFR & Cycles d’exploitation | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR exploitation (€) | -103k € | -157k € | -26k € | -3k € |
BFR hors exploitation (€) | 25 M € | 9 M € | 6 M € | 2 M € |
BFR total (€) | 24 M € | 9 M € | 5 M € | 2 M € |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 297.4588 | 321.4331 | 79.2367 | 4.3281 |
| 5 - Solvabilité & Fonds propres | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capitaux propres (€) | 48 M € | 59 M € | 59 M € | 57 M € |
Couverture des dettes | 2.0589 | 3.7751 | 4.5538 | 6.5091 |
Dettes à court terme (€) | 429k € | 294k € | 327k € | 3k € |
Ratio de Liquidité générale | 58.1482 | 32.0467 | 17.8106 | 661.4843 |
| 6 - Structure financière & Trésorerie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d’autofinancement (€) | -200k € | 12k € | -3 M € | -3k € |
Capacité de remboursement (années) | -110 | 2k | -5 | -3k |
Couverture du BFR | 1.0075 | 1.0275 | 1.0508 | 1.1251 |
Dettes financières (€) | 22 M € | 18 M € | 15 M € | 10 M € |
Gearing (ratio d’endettement) | 0.4587 | 0.3035 | 0.2538 | 0.1744 |
Taux de levier (DFN / EBITDA) | -98.1314 | -79.9774 | -80.0308 | -39.5218 |
Trésorerie (€) | 9k € | 30k € | 13k € | — |
| 7 - Structure des coûts & RH | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Charges financières (%) | 1,08% | 1,38% | 96,02% | 0% |
Immobilisations (%) | 64,34% | 87,54% | 91,76% | 96,66% |
Immobilisations corporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Immobilisations incorporelles (%) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impôts et taxes (€) | 4k € | 5k € | 3k € | 25 € |
Poids des salaires (%) | 42,31% | 18,14% | 32,97% | 0% |
Stocks (%) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Effectifs
Sources multiples
LinkedIn Jobs
INSEE
0 - 2(2023)
Masse salariale
Salaires95k €
Poids salaires / CA42,31%
Source INPI (2024)
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Dernier avisIl y a 3 jours
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Sophie L.Il y a 3 j
Google Avis
Equipe super réactive et prestations impeccables, je recommande vivement.
Réponse de l'entreprise
Merci Sophie ! Nous restons disponibles pour vos prochains projets.
4
Thomas R.Il y a 1 sem.
Trustpilot
Bonne expérience globale, mais on pourrait améliorer les délais de réponse.
3
Anaïs P.Il y a 2 sem.
Google Avis
Service correct, mais j’attends encore un retour sur mon dernier ticket.
Réponse de l'entreprise
Bonjour Anaïs, nous revenons vers vous sous 24h. Merci pour votre patience.
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Il y a 2 joursNous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle offre...
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Il y a 5 joursRetour en images sur notre événement de la semaine dernière 📸
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Il y a 1 semaineMerci à tous nos clients pour leur confiance cette année !
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